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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 245.00 | 8 274.00 | 41 970.00 | 50 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 616.00 | 13 096.00 | 21 521.00 | 34 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 180.00 | 22 818.00 | 67 362.00 | 90 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 387.00 | | 344 387.00 | 344 387.00 |
BZ Autres créances | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
CF Disponibilités | 429 293.00 | | 429 293.00 | 429 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 334.00 | | 905 334.00 | 905 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 515.00 | 22 818.00 | 972 697.00 | 995 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 535.00 | 117 846.00 | | 141 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 441.00 | 103 689.00 | | 81 441.00 |
DL TOTAL (I) | 233 976.00 | 232 535.00 | | 233 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 862.00 | 23 327.00 | | 261 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 003.00 | 401 234.00 | | 403 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 856.00 | 52 413.00 | | 67 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 721.00 | 484 974.00 | | 738 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 697.00 | 717 509.00 | | 972 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 103.00 | 475 570.00 | | 481 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 10 235.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 335.00 | | 49 846.00 | 41 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 90 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 84 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 887.00 | | 46 974.00 | 38 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 872.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 602.00 | 8 542.00 | 326.00 | 14 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 272.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 427.00 | 8 270.00 | 326.00 | 13 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 003.00 | 403 003.00 | | 403 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 344 387.00 | 344 387.00 | | 344 387.00 |
VB T. V. A. | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 690.00 | 4 073.00 | 257 617.00 | 261 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 761.00 | 455 889.00 | 3 872.00 | 459 761.00 |
VW T.V.A. | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 721.00 | 481 103.00 | 257 617.00 | 738 721.00 |