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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 8 832.00 | 2 418.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 708.00 | 25 707.00 | 62 000.00 | 87 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 958.00 | 34 539.00 | 2 018 418.00 | 2 052 958.00 |
BT Marchandises | 267 234.00 | | 267 234.00 | 267 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
BZ Autres créances | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 984.00 | | 381 984.00 | 381 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 942.00 | 34 539.00 | 2 400 403.00 | 2 434 942.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 074.00 | | | -122 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 714.00 | | | 174 714.00 |
DL TOTAL (I) | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 405.00 | | | 1 587 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 290.00 | | | 539 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 211.00 | | | 178 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 763.00 | | | 2 337 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 403.00 | | | 2 400 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 806.00 | | | 937 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 615.00 | | 1 342.00 | 2 051 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 615.00 | | 1 342.00 | 97 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 496.00 | 16 044.00 | | 18 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | 16 044.00 | | 18 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 211.00 | 178 211.00 | | 178 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 679.00 | 156 723.00 | 639 897.00 | 1 556 679.00 |
VI Groupe et associés | 509 588.00 | 509 588.00 | | 509 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 763.00 | 937 806.00 | 639 897.00 | 2 337 763.00 |