| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 512.00 | 230 273.00 | 112 239.00 | 342 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 978.00 | 159 534.00 | 145 443.00 | 304 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 869.00 | 389 957.00 | 350 913.00 | 740 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 739.00 | | 447 739.00 | 447 739.00 |
BZ Autres créances | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
CF Disponibilités | 162 864.00 | | 162 864.00 | 162 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 186.00 | | 752 186.00 | 752 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 055.00 | 389 957.00 | 1 103 098.00 | 1 493 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DG Autres réserves | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 946.00 | | | 153 946.00 |
DL TOTAL (I) | 348 703.00 | | | 348 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 380.00 | | | 393 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 020.00 | | | 248 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
EA Autres dettes | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 396.00 | | | 754 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 098.00 | | | 1 103 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 657.00 | | | 484 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 896.00 | | 66 052.00 | 678 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 740 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 647 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 516.00 | | 66 052.00 | 585 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 117.00 | 149 329.00 | 3 490.00 | 244 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 29.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 997.00 | 149 300.00 | 3 490.00 | 243 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 020.00 | 248 020.00 | | 248 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 447 739.00 | 447 739.00 | | 447 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 85 549.00 | 85 549.00 | | 85 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 380.00 | 123 641.00 | 269 739.00 | 393 380.00 |
VI Groupe et associés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 728.00 | 580 998.00 | 6 730.00 | 587 728.00 |
VW T.V.A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 396.00 | 484 657.00 | 269 739.00 | 754 396.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |