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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 319.00 | 6 669.00 | 6 650.00 | 13 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 379 077.00 | | 1 379 077.00 | 1 379 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 294.00 | 6 669.00 | 1 766 625.00 | 1 773 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 433.00 | | 183 433.00 | 183 433.00 |
BZ Autres créances | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | 280 795.00 | | 280 795.00 | 280 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 257.00 | | 531 257.00 | 531 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 551.00 | 6 669.00 | 2 297 882.00 | 2 304 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379 977.00 | | | 1 379 977.00 |
CU Autres participations | 260 998.00 | | 260 998.00 | 260 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 20.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 3 727.00 | 371.00 | | 3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323.00 | 3 533.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 16 247.00 | 13 923.00 | | 16 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107.00 | 6 653.00 | | 4 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 769.00 | 1 347 491.00 | | 1 784 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 983.00 | 142 095.00 | | 156 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 283.00 | 55 966.00 | | 115 283.00 |
EA Autres dettes | 220 494.00 | | | 220 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 635.00 | 1 552 206.00 | | 2 281 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 882.00 | 1 566 130.00 | | 2 297 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 784 769.00 | | | 1 784 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 002.00 | 56 000.00 | | 66 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 002.00 | 56 000.00 | | 66 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 2 196.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 002.00 | 56 000.00 | | 66 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 523.00 | 58 196.00 | | 66 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -2 196.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | 3 076.00 | | 16 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 057.00 | 217 291.00 | | 545 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 734.00 | 213 758.00 | | 542 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323.00 | 3 533.00 | | 2 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 536.00 | 10 942.00 | | 13 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 760.00 | | 797 534.00 | 1 065 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 773 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 132 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 899.00 | | 1 420.00 | 160 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 861.00 | | 736 114.00 | 904 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | 2 906.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 2 906.00 | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 452.00 | 257 452.00 | | 257 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 494.00 | 220 494.00 | | 220 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 379 077.00 | 1 379 077.00 | | 1 379 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 183 433.00 | 183 433.00 | | 183 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 107.00 | 2 583.00 | 1 524.00 | 4 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 317.00 | 1 527 317.00 | | 1 527 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 439.00 | 1 630 439.00 | | 1 630 439.00 |
VW T.V.A. | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 636.00 | 2 280 112.00 | 1 524.00 | 2 281 636.00 |