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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 075 531.00 | | 4 075 531.00 | 4 075 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 531.00 | | 4 075 531.00 | 4 075 531.00 |
BZ Autres créances | 454 741.00 | | 454 741.00 | 454 741.00 |
CF Disponibilités | 731 497.00 | | 731 497.00 | 731 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 239.00 | | 1 186 239.00 | 1 186 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 675.00 | | 5 355 675.00 | 5 355 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 400.00 | -755.00 | | -7 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 152.00 | -6 645.00 | | -8 152.00 |
DL TOTAL (I) | -14 552.00 | -6 400.00 | | -14 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754 630.00 | | | 3 754 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 244.00 | 62 101.00 | | 931 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 252.00 | 517 029.00 | | 684 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 226.00 | 579 229.00 | | 5 370 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 675.00 | 572 830.00 | | 5 355 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 931 244.00 | | | 931 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 3 419 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 993.00 | 464 444.00 | | 3 704 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 145.00 | 471 089.00 | | 3 713 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 152.00 | -6 645.00 | | -8 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370 226.00 | 1 377 128.00 | | 5 370 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 443.00 | | 3 611 088.00 | 464 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 443.00 | | 3 611 088.00 | 464 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 252.00 | 684 252.00 | | 684 252.00 |
VB T. V. A. | 444 941.00 | 444 941.00 | | 444 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 754 630.00 | 691 440.00 | | 3 754 630.00 |
VI Groupe et associés | 929 908.00 | | | 929 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 754 630.00 | | | 3 754 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 741.00 | 454 741.00 | | 454 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 226.00 | 1 377 128.00 | | 5 370 226.00 |