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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 966.00 | 28 404.00 | 22 562.00 | 50 966.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 966.00 | 28 404.00 | 217 562.00 | 245 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
060 Stock marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
072 Créances – Autres | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
084 Disponibilités | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
110 Total général Actif | 322 731.00 | 28 404.00 | 294 327.00 | 322 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 449.00 | 563 852.00 | | 651 449.00 |
230 Autres produits | 4 662.00 | 3 830.00 | | 4 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 112.00 | 567 681.00 | | 656 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 176.00 | 330 890.00 | | 374 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 426.00 | 1 976.00 | | -2 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 127.00 | 5 366.00 | | 4 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 95 427.00 | 81 098.00 | | 95 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 1 866.00 | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 900.00 | 98 694.00 | | 91 900.00 |
252 Charges sociales | 43 122.00 | 3 896.00 | | 43 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 282.00 | 9 562.00 | | 10 282.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 142.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 148.00 | 533 489.00 | | 619 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 964.00 | 34 192.00 | | 36 964.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 070.00 | | |
294 Charges financières | 2 646.00 | 3 206.00 | | 2 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 690.00 | | 5 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 579.00 | 28 338.00 | | 28 579.00 |