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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 784.00 | 3 113.00 | 7 671.00 | 10 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 284.00 | 3 113.00 | 674 171.00 | 677 284.00 |
BZ Autres créances | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CF Disponibilités | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 129.00 | 3 113.00 | 771 016.00 | 774 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -41 587.00 | 72.00 | | -41 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 227.00 | -41 660.00 | | 42 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740.00 | -40 487.00 | | 1 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 646.00 | 678 300.00 | | 577 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 641.00 | 57 337.00 | | 131 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 1 389.00 | | 5 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 805.00 | 19 420.00 | | 33 805.00 |
EA Autres dettes | 21 117.00 | 21 074.00 | | 21 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 277.00 | 777 521.00 | | 769 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 016.00 | 737 033.00 | | 771 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 390.00 | 202 326.00 | | 292 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 641.00 | | | 131 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 476.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -163.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 1 791.00 | | 11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 659.00 | 227 545.00 | | 277 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 432.00 | 269 205.00 | | 235 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 227.00 | -41 660.00 | | 42 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 601.00 | | 4 791.00 | 673 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 677 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 10 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | | 4 791.00 | 7 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 2 135.00 | 1 108.00 | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 2 135.00 | 1 108.00 | 2 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 646.00 | 100 760.00 | 379 331.00 | 577 646.00 |
VI Groupe et associés | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 411.00 | | | 100 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 277.00 | 292 390.00 | 379 331.00 | 769 277.00 |