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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 045.00 | 2 055.00 | 4 100.00 |
AN Terrains | 556 370.00 | | 556 370.00 | 556 370.00 |
AP Constructions | 4 950 472.00 | 88 604.00 | 4 861 868.00 | 4 950 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 346.00 | 391 463.00 | 1 556 883.00 | 1 948 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 999.00 | 36 028.00 | 279 970.00 | 315 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 775 288.00 | 518 141.00 | 7 257 146.00 | 7 775 288.00 |
BN En cours de production de biens | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 529.00 | 22 000.00 | 935 529.00 | 957 529.00 |
BZ Autres créances | 546 961.00 | | 546 961.00 | 546 961.00 |
CF Disponibilités | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 045.00 | 22 000.00 | 1 618 045.00 | 1 640 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 335.00 | 540 141.00 | 8 875 193.00 | 9 415 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -937 555.00 | -58 001.00 | | -937 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 072.00 | -879 554.00 | | -576 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 111.00 | 200 000.00 | | 195 111.00 |
DK Provisions réglementées | 188 727.00 | 68 893.00 | | 188 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 790.00 | -568 662.00 | | -1 029 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177 273.00 | 4 002 944.00 | | 7 177 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 713.00 | 683 200.00 | | 673 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 952.00 | 1 123 755.00 | | 930 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 544.00 | 217 676.00 | | 316 544.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 6 532.00 | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 904 983.00 | 6 834 109.00 | | 9 904 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 193.00 | 6 265 447.00 | | 8 875 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673 713.00 | | | 673 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
FG Production vendue services | 3 111 063.00 | | 3 111 063.00 | 3 111 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 744.00 | | 3 144 744.00 | 3 144 744.00 |
FM Production stockée | | | 32 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 819.00 | 1 423.00 | | 7 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 835.00 | | | 144 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 491.00 | 68 893.00 | | 124 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 146.00 | 70 316.00 | | 277 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 441.00 | -70 316.00 | | -186 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 899.00 | 1 169 537.00 | | 3 306 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 972.00 | 2 049 092.00 | | 3 882 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 072.00 | -879 554.00 | | -576 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 532.00 | | 5 740 544.00 | 4 996 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 765 252.00 | 196 536.00 | 7 775 288.00 | 2 765 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 252.00 | 177 786.00 | 7 771 188.00 | 2 765 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 3 300.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976 982.00 | | 5 737 244.00 | 4 976 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 632.00 | 354 461.00 | 32 951.00 | 196 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 2 013.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 600.00 | 352 447.00 | 32 951.00 | 196 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 893.00 | 124 491.00 | 4 657.00 | 68 893.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 893.00 | 146 491.00 | 4 657.00 | 68 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 491.00 | 4 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 952.00 | 930 952.00 | | 930 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 665.00 | 90 665.00 | | 90 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 957 529.00 | 957 529.00 | | 957 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 176 856.00 | 804 200.00 | 2 945 132.00 | 7 176 856.00 |
VI Groupe et associés | 673 713.00 | 2 105.00 | 671 608.00 | 673 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 499 615.00 | | | 3 499 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 161.00 | | | 326 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 586.00 | 535 586.00 | | 535 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 651.00 | 1 549 651.00 | | 1 549 651.00 |
VW T.V.A. | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 904 983.00 | 2 860 718.00 | 3 616 740.00 | 9 904 983.00 |