| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 526.00 | 474.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 138 171.00 | 22 133.00 | 116 037.00 | 138 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 482.00 | 53 092.00 | 199 390.00 | 252 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 104.00 | 21 054.00 | 53 050.00 | 74 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 323.00 | 96 806.00 | 390 517.00 | 487 323.00 |
BT Marchandises | 189 641.00 | | 189 641.00 | 189 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
BZ Autres créances | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
CF Disponibilités | 319 740.00 | | 319 740.00 | 319 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 886.00 | | 683 886.00 | 683 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 210.00 | 96 806.00 | 1 094 404.00 | 1 191 210.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 853.00 | -15 596.00 | | -4 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 955.00 | 10 743.00 | | 67 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DL TOTAL (I) | 107 942.00 | 35 147.00 | | 107 942.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 502.00 | 15.00 | | 450 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 746.00 | 74 609.00 | | 35 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 923.00 | 443 905.00 | | 374 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 814.00 | 42 845.00 | | 103 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 463 991.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 462.00 | 1 026 564.00 | | 966 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 404.00 | 1 061 711.00 | | 1 094 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 179.00 | 490 542.00 | | 575 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 482 030.00 | | 3 482 030.00 | 3 482 030.00 |
FD Production vendue biens | 215 202.00 | | 215 202.00 | 215 202.00 |
FG Production vendue services | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 946.00 | | 3 750 946.00 | 3 750 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 955.00 | 33 990.00 | | 35 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | 573.00 | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 573.00 | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | 49.00 | | 3 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 6 130.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -5 557.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | -17 870.00 | | 9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 031.00 | 1 879 667.00 | | 3 806 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 076.00 | 1 868 923.00 | | 3 738 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 955.00 | 10 743.00 | | 67 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 365.00 | | 10 958.00 | 478 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 21 566.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 487 323.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 864.00 | | 6 893.00 | 457 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 4 066.00 | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 742.00 | 62 063.00 | | 34 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 333.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 550.00 | 61 730.00 | | 34 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 923.00 | 374 923.00 | | 374 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 502.00 | 59 219.00 | 240 542.00 | 450 502.00 |
VI Groupe et associés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 248.00 | 174 505.00 | 17 743.00 | 192 248.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 462.00 | 575 179.00 | 240 542.00 | 966 462.00 |