| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 847 399.00 | | 847 399.00 | 847 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 380 781.00 | 82 080 752.00 | 18 300 029.00 | 100 380 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 772.00 | 1 340 911.00 | 394 861.00 | 1 735 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 543 585.00 | 83 822 313.00 | 19 721 271.00 | 103 543 585.00 |
BT Marchandises | 5 770 626.00 | 520 951.00 | 5 249 675.00 | 5 770 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609 410.00 | 455 276.00 | 8 154 134.00 | 8 609 410.00 |
BZ Autres créances | 733 247.00 | | 733 247.00 | 733 247.00 |
CF Disponibilités | 7 415 789.00 | | 7 415 789.00 | 7 415 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 578 705.00 | 976 227.00 | 21 602 477.00 | 22 578 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 122 290.00 | 84 798 541.00 | 41 323 749.00 | 126 122 290.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 405 400.00 | 23 405 400.00 | | 23 405 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
DG Autres réserves | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | -4 344 765.00 | -1 520 072.00 | | -4 344 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 756.00 | -2 824 692.00 | | -62 756.00 |
DL TOTAL (I) | 19 252 387.00 | 19 315 144.00 | | 19 252 387.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 399 830.00 | 20 500 285.00 | | 17 399 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 273.00 | 3 784 942.00 | | 1 190 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308 757.00 | 2 116 798.00 | | 3 308 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | | 125 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 048 861.00 | 26 527 628.00 | | 22 048 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 323 749.00 | 45 865 272.00 | | 41 323 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 621 763.00 | 16 621 986.00 | | 11 621 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 991.00 | 25 855.00 | 965 846.00 | 939 991.00 |
FG Production vendue services | 34 373 900.00 | 22 290.00 | 34 396 190.00 | 34 373 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 313 892.00 | 48 145.00 | 35 362 037.00 | 35 313 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 154 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 818 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 111 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 372 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 472 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 276.00 | |
GE Autres charges | | | 131 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 075 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546 837.00 | 1 073 132.00 | | 546 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 548.00 | 243 276.00 | | 111 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 541.00 | 216 293.00 | | 96 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 089.00 | 459 569.00 | | 208 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 095.00 | 9 063.00 | | 7 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 338.00 | 67 857.00 | | 28 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 517.00 | 404 103.00 | | 214 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 950.00 | 481 023.00 | | 249 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 860.00 | -21 454.00 | | -41 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 402 970.00 | 39 098 646.00 | | 36 402 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 465 727.00 | 41 923 338.00 | | 36 465 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 756.00 | -2 824 692.00 | | -62 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 017 140.00 | | 8 981 629.00 | 106 017 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 178 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 455 183.00 | 103 543 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 453 683.00 | 102 116 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 050.00 | | | 1 248 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 738 608.00 | | 8 831 629.00 | 104 738 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 482.00 | | 150 000.00 | 30 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 560 491.00 | 16 687 167.00 | 11 425 345.00 | 78 560 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650.00 | | | 400 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 159 841.00 | 16 687 167.00 | 11 425 345.00 | 78 159 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 951.00 | | | 520 951.00 |
6T Sur comptes clients | 241 646.00 | 455 277.00 | 241 646.00 | 241 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 597.00 | 455 277.00 | 241 646.00 | 762 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 097.00 | 455 277.00 | 241 646.00 | 785 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 277.00 | 241 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 274.00 | 1 190 274.00 | | 1 190 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 024.00 | 645 024.00 | | 645 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 925.00 | 1 364 925.00 | | 1 364 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 7 706 848.00 | 7 706 848.00 | | 7 706 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312 256.00 | 312 256.00 | | 312 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902 563.00 | 902 563.00 | | 902 563.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VC Groupe et associés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 399 831.00 | 6 972 733.00 | 10 427 098.00 | 17 399 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 114 537.00 | | | 8 114 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 810.00 | 109 810.00 | | 109 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 437.00 | 314 437.00 | | 314 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 406 271.00 | 9 392 289.00 | 13 982.00 | 9 406 271.00 |
VW T.V.A. | 1 188 998.00 | 1 188 998.00 | | 1 188 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 048 861.00 | 11 621 763.00 | 10 427 098.00 | 22 048 861.00 |