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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
AH Fonds commercial | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
AN Terrains | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
AP Constructions | 293 299.00 | 244 642.00 | 48 657.00 | 293 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 727.00 | 926 347.00 | 39 380.00 | 965 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 029.00 | 1 185 188.00 | 297 841.00 | 1 483 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BT Marchandises | 592 918.00 | 51 514.00 | 541 404.00 | 592 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BZ Autres créances | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
CF Disponibilités | 593 904.00 | | 593 904.00 | 593 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 094.00 | 51 514.00 | 1 296 580.00 | 1 348 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 123.00 | 1 236 702.00 | 1 594 421.00 | 2 831 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 294 559.00 | 294 559.00 | | 294 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 275 600.00 | 1 131 313.00 | | 275 600.00 |
DH Report à nouveau | | -671 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 720.00 | 53 409.00 | | -145 720.00 |
DL TOTAL (I) | 624 638.00 | 1 008 108.00 | | 624 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 831.00 | 20 982.00 | | 507 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 762.00 | 209 005.00 | | 267 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 800.00 | 240 225.00 | | 134 800.00 |
EA Autres dettes | 9 040.00 | 21 377.00 | | 9 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 351.00 | 13 202.00 | | 20 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 783.00 | 504 791.00 | | 969 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 421.00 | 1 512 899.00 | | 1 594 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 479.00 | | 2 549.00 | 1 490 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 61 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 483 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 111.00 | | | 136 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 665.00 | | 2 281.00 | 1 282 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 704.00 | | 269.00 | 71 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 482.00 | 27 706.00 | | 1 157 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 736.00 | 2 183.00 | | 8 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 746.00 | 25 522.00 | | 1 148 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 762.00 | 267 762.00 | | 267 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
UX Autres créances clients | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 680.00 | 204 687.00 | 302 993.00 | 507 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 585.00 | 151 612.00 | 61 972.00 | 213 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 783.00 | 666 789.00 | 302 993.00 | 969 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |