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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 127 039 000.00 | |
AN Terrains | 171 229.00 | | 171 229.00 | 171 229.00 |
AP Constructions | 1 541 061.00 | 571 875.00 | 969 187.00 | 1 541 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 201 000.00 | |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 175 373.00 | | 28 175 373.00 | 28 175 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 021 942.00 | 54 161 875.00 | 86 860 068.00 | 141 021 942.00 |
BN En cours de production de biens | | | 48 462 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
BZ Autres créances | 71 427 870.00 | | 71 427 870.00 | 71 427 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | 30 058 981.00 | | 30 058 981.00 | 30 058 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 575 647.00 | | 101 575 647.00 | 101 575 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 597 589.00 | 54 161 875.00 | 188 435 714.00 | 242 597 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 596 457.00 | | | 70 596 457.00 |
CU Autres participations | 111 112 791.00 | 53 590 000.00 | 57 522 791.00 | 111 112 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 109 589.00 | 3 109 589.00 | | 3 109 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160 485.00 | 1 160 485.00 | | 1 160 485.00 |
DG Autres réserves | 113 120 981.00 | 115 117 381.00 | | 113 120 981.00 |
DH Report à nouveau | 5 353 357.00 | 7 000 000.00 | | 5 353 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 847.00 | 1 453 357.00 | | 1 193 847.00 |
DL TOTAL (I) | 126 418 259.00 | 130 320 812.00 | | 126 418 259.00 |
DP Provisions pour risques | 11 674 000.00 | 11 730 000.00 | | 11 674 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 674 000.00 | 11 730 000.00 | | 11 674 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 100 000.00 | 32 155 215.00 | | 31 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 829 523.00 | 3 854 645.00 | | 30 829 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 255.00 | 47 960.00 | | 67 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512.00 | 5 623.00 | | 5 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 000.00 | 858 000.00 | | 476 000.00 |
EA Autres dettes | 15 165.00 | 46 976.00 | | 15 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 615 000.00 | 4 716 000.00 | | 4 615 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 017 455.00 | 36 110 419.00 | | 62 017 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 435 714.00 | 166 431 231.00 | | 188 435 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 829 523.00 | | | 30 829 523.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -30 558 000.00 | 9 849 000.00 | | -30 558 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 685 000.00 | |
FG Production vendue services | -6 795.00 | | -6 795.00 | -6 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 795.00 | | -6 795.00 | -6 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 837 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 658 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 083 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 142 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 716 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 716 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 485 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 193 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 657 000.00 | 1 915 000.00 | | 6 657 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 056.00 | | | 10 000 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000 056.00 | | | -10 000 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 753 469.00 | 15 803 911.00 | | 18 753 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 559 622.00 | 14 350 553.00 | | 17 559 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 847.00 | 1 453 357.00 | | 1 193 847.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -31 136 000.00 | 9 033 000.00 | | -31 136 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -30 557 000.00 | 9 856 000.00 | | -30 557 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -30 558 000.00 | 9 849 000.00 | | -30 558 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 590 000.00 | 7 000 000.00 | | 46 590 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 322.00 | 63 553.00 | 571 875.00 | 508 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 322.00 | 63 553.00 | | 508 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 322.00 | 63 553.00 | | 508 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 590 000.00 | 7 000 000.00 | | 46 590 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 590 000.00 | 7 000 000.00 | | 46 590 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 590 000.00 | 7 000 000.00 | | 46 590 000.00 |
UG ‐ Financières | | 7 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UP Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 175 373.00 | | 28 175 373.00 | 28 175 373.00 |
UX Autres créances clients | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VC Groupe et associés | 70 596 457.00 | | 70 596 457.00 | 70 596 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 100 000.00 | 31 100 000.00 | | 31 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 829 523.00 | 30 829 523.00 | | 30 829 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102 850.00 | | | 4 102 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829 523.00 | 829 523.00 | | 829 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 692 087.00 | 920 208.00 | 98 771 879.00 | 99 692 087.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 017 455.00 | 62 017 455.00 | | 62 017 455.00 |