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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 288.00 | 155 559.00 | 1 728.00 | 157 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 111.00 | 241 669.00 | 38 441.00 | 280 111.00 |
AP Constructions | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 102.00 | 341 990.00 | 64 112.00 | 406 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 105.00 | 755 705.00 | 111 399.00 | 867 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BP En cours de production de services | 124 692.00 | | 124 692.00 | 124 692.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 832.00 | 8 564.00 | 624 267.00 | 632 832.00 |
BZ Autres créances | 234 053.00 | | 234 053.00 | 234 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 535 785.00 | | 535 785.00 | 535 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 564.00 | 8 564.00 | 1 691 000.00 | 1 699 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 670.00 | 764 270.00 | 1 802 400.00 | 2 566 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 529.00 | | | 405 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 223.00 | | | 259 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 261.00 | | | 226 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 993 428.00 | | | 993 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 706.00 | | | 194 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 114.00 | | | 333 114.00 |
EA Autres dettes | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 459.00 | | | 240 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 971.00 | | | 808 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 400.00 | | | 1 802 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 766.00 | | | 804 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
FG Production vendue services | 3 044 927.00 | 3 033.00 | 3 047 961.00 | 3 044 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 024.00 | 3 033.00 | 3 095 058.00 | 3 092 024.00 |
FM Production stockée | | | -26 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 398.00 | | | 3 103 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 136.00 | | | 2 877 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 261.00 | | | 226 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 055.00 | | 13 077.00 | 868 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 026.00 | 867 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 026.00 | 422 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 400.00 | | | 437 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 556.00 | | 13 060.00 | 423 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 17.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 429.00 | 59 303.00 | 14 026.00 | 710 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 686.00 | 17 543.00 | | 379 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 743.00 | 41 760.00 | 14 026.00 | 330 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 707.00 | 194 707.00 | | 194 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 114.00 | 333 114.00 | | 333 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 459.00 | 240 459.00 | | 240 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 632 832.00 | 632 832.00 | | 632 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 782.00 | 11 578.00 | 4 204.00 | 15 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 054.00 | 234 054.00 | | 234 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 251.00 | 936 777.00 | 6 474.00 | 943 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 971.00 | 804 767.00 | 4 204.00 | 808 971.00 |