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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 902.00 | 1 010 257.00 | 493 645.00 | 1 503 902.00 |
AN Terrains | 774 403.00 | 640 819.00 | 133 585.00 | 774 403.00 |
AP Constructions | 11 909 662.00 | 6 547 172.00 | 5 362 490.00 | 11 909 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 204 261.00 | 41 866 071.00 | 10 338 190.00 | 52 204 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 027.00 | 563 908.00 | 135 119.00 | 699 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 736.00 | | 438 736.00 | 438 736.00 |
BF Prêts | 32 727 006.00 | | 32 727 006.00 | 32 727 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 360.00 | | 210 360.00 | 210 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 876 087.00 | 51 036 957.00 | 49 839 131.00 | 100 876 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662 727.00 | 10 683.00 | 2 652 044.00 | 2 662 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 274 666.00 | 158 770.00 | 5 115 896.00 | 5 274 666.00 |
BT Marchandises | 462 992.00 | 29 059.00 | 433 933.00 | 462 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 632 806.00 | 12 496.00 | 13 620 311.00 | 13 632 806.00 |
BZ Autres créances | 3 582 167.00 | | 3 582 167.00 | 3 582 167.00 |
CF Disponibilités | 24 310 645.00 | | 24 310 645.00 | 24 310 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 383.00 | | 220 383.00 | 220 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 212 668.00 | 211 008.00 | 50 001 661.00 | 50 212 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 497.00 | | 121 497.00 | 121 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 210 252.00 | 51 247 964.00 | 99 962 288.00 | 151 210 252.00 |
CU Autres participations | 408 731.00 | 408 731.00 | | 408 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 823 475.00 | 39 500 372.00 | | 44 823 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 194 879.00 | 5 323 103.00 | | 9 194 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 611.00 | 3 451.00 | | 2 611.00 |
DK Provisions réglementées | 3 477 708.00 | 3 240 435.00 | | 3 477 708.00 |
DL TOTAL (I) | 60 138 674.00 | 50 707 361.00 | | 60 138 674.00 |
DP Provisions pour risques | 121 497.00 | 1 087 461.00 | | 121 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 055 437.00 | 3 133 989.00 | | 4 055 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 176 933.00 | 4 221 449.00 | | 4 176 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 059.00 | 2 153 660.00 | | 1 760 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 001.00 | 43 665.00 | | 81 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 873 576.00 | 19 129 943.00 | | 20 873 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 336 911.00 | 6 733 537.00 | | 8 336 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 300.00 | 283 064.00 | | 395 300.00 |
EA Autres dettes | 3 084 809.00 | 1 636 513.00 | | 3 084 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047 360.00 | 1 226 671.00 | | 1 047 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 579 016.00 | 31 207 052.00 | | 35 579 016.00 |
ED (V) | 67 665.00 | 224 855.00 | | 67 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 962 288.00 | 86 360 718.00 | | 99 962 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 312 370.00 | 3 587 062.00 | 23 899 432.00 | 20 312 370.00 |
FD Production vendue biens | 26 169 960.00 | 103 210 616.00 | 129 380 577.00 | 26 169 960.00 |
FG Production vendue services | 733 917.00 | 840 589.00 | 1 574 506.00 | 733 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 216 247.00 | 107 638 268.00 | 154 854 515.00 | 47 216 247.00 |
FM Production stockée | | | 800 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 897 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 466 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 057 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 470 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 196 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 365 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 705 947.00 | |
GE Autres charges | | | 81 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 752 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 145 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 004 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 812 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 877 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 58 119.00 | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 476.00 | 717 741.00 | | 26 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 796.00 | 619 744.00 | | 407 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 585.00 | 1 395 604.00 | | 436 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692.00 | 79 593.00 | | 12 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 417.00 | 813 190.00 | | 73 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645 070.00 | 1 072 403.00 | | 645 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 178.00 | 1 965 187.00 | | 731 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 594.00 | -569 583.00 | | -294 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 550 248.00 | 768 272.00 | | 1 550 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837 846.00 | 2 084 956.00 | | 3 837 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 336 446.00 | 142 499 348.00 | | 160 336 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 141 566.00 | 137 176 246.00 | | 151 141 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 194 879.00 | 5 323 103.00 | | 9 194 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 657 791.00 | | 2 265 172.00 | 99 657 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 734.00 | 33 346 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046 875.00 | 100 876 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 141.00 | 66 026 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 740.00 | | 168 162.00 | 1 335 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 726 086.00 | | 2 026 143.00 | 64 726 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 595 965.00 | | 70 866.00 | 33 595 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 074 648.00 | 2 823 093.00 | 269 515.00 | 48 074 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 404.00 | 343 853.00 | | 666 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 408 244.00 | 2 479 240.00 | 269 515.00 | 47 408 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 240 435.00 | 645 070.00 | 407 796.00 | 3 240 435.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 221 449.00 | 1 827 444.00 | 1 871 960.00 | 4 221 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 008.00 | 92 220.00 | 98 716.00 | 205 008.00 |
6T Sur comptes clients | 56 457.00 | | 43 961.00 | 56 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 196.00 | 92 220.00 | 142 678.00 | 670 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 132 080.00 | 2 564 734.00 | 2 422 434.00 | 8 132 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798 167.00 | 2 009 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 497.00 | 4 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645 070.00 | 407 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 873 576.00 | 20 873 576.00 | | 20 873 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692 977.00 | 4 692 977.00 | | 4 692 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077 439.00 | 3 077 439.00 | | 3 077 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 300.00 | 395 300.00 | | 395 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628 799.00 | 1 628 799.00 | | 1 628 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047 360.00 | 1 047 360.00 | | 1 047 360.00 |
UP Prêts | 32 727 006.00 | | 32 727 006.00 | 32 727 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 360.00 | 2 859.00 | 207 501.00 | 210 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 620 172.00 | 13 620 172.00 | | 13 620 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 492 319.00 | 492 319.00 | | 492 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760 059.00 | 795 059.00 | 965 000.00 | 1 760 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 010.00 | 1 456 010.00 | | 1 456 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 181.00 | 258 181.00 | | 258 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088 401.00 | 3 088 401.00 | | 3 088 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 383.00 | 220 383.00 | | 220 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 372 721.00 | 17 438 215.00 | 32 934 506.00 | 50 372 721.00 |
VW T.V.A. | 308 314.00 | 308 314.00 | | 308 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 498 015.00 | 34 533 015.00 | 965 000.00 | 35 498 015.00 |