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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804 916.00 | 796 183.00 | 8 733.00 | 804 916.00 |
AN Terrains | 170 099.00 | 170 099.00 | | 170 099.00 |
AP Constructions | 1 670 790.00 | 1 670 790.00 | | 1 670 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 063 560.00 | 17 040 085.00 | 23 475.00 | 17 063 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 544.00 | 1 774 237.00 | 4 307.00 | 1 778 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 677 934.00 | 21 590 884.00 | 87 050.00 | 21 677 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 460.00 | | 215 460.00 | 215 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 466.00 | 13 151.00 | 370 315.00 | 383 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 669.00 | | 2 640 669.00 | 2 640 669.00 |
BZ Autres créances | 885 802.00 | | 885 802.00 | 885 802.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 814.00 | 13 151.00 | 4 127 663.00 | 4 140 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 818 748.00 | 21 604 035.00 | 4 214 713.00 | 25 818 748.00 |
CU Autres participations | 156 950.00 | 139 490.00 | 17 460.00 | 156 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 246 750.00 | 3 246 750.00 | | 3 246 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -5 690 778.00 | | | -5 690 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 772 489.00 | -5 690 778.00 | | -1 772 489.00 |
DK Provisions réglementées | 1 967 059.00 | 1 577 059.00 | | 1 967 059.00 |
DL TOTAL (I) | -2 249 449.00 | -866 959.00 | | -2 249 449.00 |
DP Provisions pour risques | 688 806.00 | 780 670.00 | | 688 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 806.00 | 780 670.00 | | 688 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | 887.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 623.00 | 1 275 679.00 | | 1 444 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 948.00 | 1 669 755.00 | | 1 626 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 182 352.00 | | |
EA Autres dettes | 2 701 789.00 | 1 551 528.00 | | 2 701 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 356.00 | 4 680 201.00 | | 5 775 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 714.00 | 4 593 912.00 | | 4 214 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 314 616.00 | 4 088 858.00 | 10 403 473.00 | 6 314 616.00 |
FG Production vendue services | 642 081.00 | 55 300.00 | 697 381.00 | 642 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 956 696.00 | 4 144 158.00 | 11 100 854.00 | 6 956 696.00 |
FM Production stockée | | | -171 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 682 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 430 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 850 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 185 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 306.00 | 25 465.00 | | 11 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 146.00 | 937 454.00 | | 1 200 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 451.00 | 962 919.00 | | 1 211 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 322.00 | 89 005.00 | | 41 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784 187.00 | 4 775 989.00 | | 1 784 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825 509.00 | 4 901 934.00 | | 1 825 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 057.00 | -3 939 015.00 | | -614 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 177.00 | -75 048.00 | | -27 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 893 628.00 | 13 998 559.00 | | 12 893 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 666 117.00 | 19 689 338.00 | | 14 666 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 772 489.00 | -5 690 778.00 | | -1 772 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 541 870.00 | | 166 025.00 | 21 541 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 611.00 | 167 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 959.00 | 21 677 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 348.00 | 20 705 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 916.00 | | | 804 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 558 532.00 | | 154 719.00 | 20 558 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 422.00 | | 11 306.00 | 178 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 470 059.00 | 1 224 773.00 | | 13 470 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 009.00 | 5 616.00 | | 789 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 681 050.00 | 1 219 157.00 | | 12 681 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 897.00 | | 2 340.00 | 3 897.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 758 769.00 | 194 040.00 | 1 197 805.00 | 7 758 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 902 156.00 | 194 040.00 | 1 200 145.00 | 7 902 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 902 156.00 | 194 040.00 | 1 200 145.00 | 7 902 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 623.00 | 1 444 623.00 | | 1 444 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 503.00 | 922 503.00 | | 922 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 382.00 | 668 382.00 | | 668 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640 669.00 | 2 570 326.00 | 70 343.00 | 2 640 669.00 |
VC Groupe et associés | 681 322.00 | 312 242.00 | 369 080.00 | 681 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 701 789.00 | 2 701 789.00 | | 2 701 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 655.00 | 165 655.00 | | 165 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 132.00 | 3 107 709.00 | 439 423.00 | 3 547 132.00 |
VW T.V.A. | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 357.00 | 5 775 357.00 | | 5 775 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |