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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 872.00 | 17 760.00 | 112.00 | 17 872.00 |
AH Fonds commercial | 600 343.00 | | 600 343.00 | 600 343.00 |
AN Terrains | 9 267.00 | 3 151.00 | 6 116.00 | 9 267.00 |
AP Constructions | 10 052.00 | 8 471.00 | 1 582.00 | 10 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 029.00 | 693 151.00 | 132 878.00 | 826 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 593.00 | 1 487 947.00 | 999 646.00 | 2 487 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
BF Prêts | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 516.00 | 2 210 480.00 | 2 143 036.00 | 4 353 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 462.00 | 11 184.00 | 362 277.00 | 373 462.00 |
BZ Autres créances | 3 862 870.00 | | 3 862 870.00 | 3 862 870.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 071.00 | 11 184.00 | 4 280 887.00 | 4 292 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 587.00 | 2 221 665.00 | 6 423 922.00 | 8 645 587.00 |
CU Autres participations | 261 170.00 | | 261 170.00 | 261 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 515.00 | 1 148 515.00 | | 1 148 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | 357 280.00 | 1 074 372.00 | | 357 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 857.00 | 712 026.00 | | 1 378 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 914.00 | 3 002 308.00 | | 2 953 914.00 |
DP Provisions pour risques | 24 351.00 | 142 496.00 | | 24 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 040.00 | 3 833.00 | | 4 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 392.00 | 146 330.00 | | 28 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 249.00 | 39 654.00 | | 31 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 979.00 | 513 661.00 | | 577 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 116.00 | 1 198 200.00 | | 1 233 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 329.00 | 943 757.00 | | 1 208 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 115.00 | 278 905.00 | | 79 115.00 |
EA Autres dettes | 293 902.00 | 290 493.00 | | 293 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 617.00 | 3 264 671.00 | | 3 441 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 922.00 | 6 413 308.00 | | 6 423 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -912.00 | | -912.00 | -912.00 |
FG Production vendue services | 9 930 280.00 | | 9 930 280.00 | 9 930 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 929 368.00 | | 9 929 368.00 | 9 929 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 494 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 145.00 | 56 739.00 | | 18 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 193.00 | 56 739.00 | | 18 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | 36 500.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 36 500.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 692.00 | 20 239.00 | | 14 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 992.00 | 63 234.00 | | 230 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 940.00 | 295 339.00 | | 377 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 123 134.00 | 9 782 962.00 | | 11 123 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 277.00 | 9 070 937.00 | | 9 744 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 857.00 | 712 026.00 | | 1 378 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 550.00 | | 459 097.00 | 4 126 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 131.00 | | 4 353 516.00 | 232 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 131.00 | | 3 422 636.00 | 232 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 216.00 | | | 618 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 670.00 | | 459 097.00 | 3 195 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 119.00 | 169 362.00 | | 2 041 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 697.00 | 63.00 | | 17 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 421.00 | 169 299.00 | | 2 023 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 330.00 | 207.00 | 118 145.00 | 146 330.00 |
6T Sur comptes clients | 5 456.00 | 5 728.00 | | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 456.00 | 5 728.00 | | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 786.00 | 5 935.00 | 118 145.00 | 151 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 935.00 | 118 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 833.00 | | 411 833.00 | 411 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 116.00 | 1 233 116.00 | | 1 233 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 647.00 | 556 647.00 | | 556 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 981.00 | 559 981.00 | | 559 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 902.00 | 293 902.00 | | 293 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
UP Prêts | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
UX Autres créances clients | 373 462.00 | 373 462.00 | | 373 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 229 004.00 | 229 004.00 | | 229 004.00 |
VC Groupe et associés | 3 359 331.00 | 3 359 331.00 | | 3 359 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VI Groupe et associés | 166 146.00 | 166 146.00 | | 166 146.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 101.00 | 229 101.00 | | 229 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 896.00 | 4 253 402.00 | 51 494.00 | 4 304 896.00 |
VW T.V.A. | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 617.00 | 3 029 784.00 | 411 833.00 | 3 441 617.00 |