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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 770.00 | 36 000.00 | 770.00 | 36 770.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 3 410.00 | 4 360.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 305.00 | 183 904.00 | 51 401.00 | 235 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 972.00 | 223 314.00 | 62 658.00 | 285 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 558 490.00 | | 1 558 490.00 | 1 558 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 371 035.00 | | 371 035.00 | 371 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 125.00 | | 1 501 125.00 | 1 501 125.00 |
CF Disponibilités | 490 701.00 | | 490 701.00 | 490 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 152.00 | | 3 926 152.00 | 3 926 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 124.00 | 223 314.00 | 3 988 810.00 | 4 212 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 567 214.00 | 566 132.00 | | 567 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 154.00 | 1 082.00 | | 86 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 368.00 | 1 667 214.00 | | 1 753 368.00 |
DP Provisions pour risques | 7 456.00 | 7 139.00 | | 7 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 456.00 | 7 139.00 | | 7 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 505.00 | 138 108.00 | | 158 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 814.00 | 152 055.00 | | 58 814.00 |
EA Autres dettes | 2 010 667.00 | 1 607 730.00 | | 2 010 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 986.00 | 1 898 306.00 | | 2 227 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 810.00 | 3 572 659.00 | | 3 988 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 986.00 | 1 898 306.00 | | 2 227 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 804.00 | | 38 558.00 | 275 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 390.00 | 285 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 37 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 085.00 | 243 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 067.00 | | 770.00 | 37 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 371.00 | | 37 788.00 | 233 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 442.00 | 18 957.00 | 28 085.00 | 232 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 704.00 | 296.00 | | 35 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 738.00 | 18 661.00 | 28 085.00 | 196 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 139.00 | 7 456.00 | 7 139.00 | 7 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 139.00 | 7 456.00 | 7 139.00 | 7 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 456.00 | 7 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010 667.00 | 2 010 667.00 | | 2 010 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | -1.00 | 5 351.00 | 5 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 338 547.00 | 338 547.00 | | 338 547.00 |
VC Groupe et associés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 187.00 | 375 836.00 | 5 351.00 | 381 187.00 |
VW T.V.A. | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 986.00 | 2 227 986.00 | | 2 227 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |