| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 739.00 | 12 600.00 | 139.00 | 12 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 335.00 | 75 000.00 | 719 335.00 | 794 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 300.00 | | 280 300.00 | 280 300.00 |
CF Disponibilités | 305 705.00 | | 305 705.00 | 305 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 287.00 | 75 000.00 | 1 347 287.00 | 1 422 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 026.00 | 87 600.00 | 1 347 426.00 | 1 435 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 271.00 | 940 829.00 | | 1 055 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 730.00 | 114 442.00 | | 25 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 863.00 | 1 195 133.00 | | 1 220 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | 3 845.00 | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 20 079.00 | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 753.00 | 98 243.00 | | 86 753.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | 26 314.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 563.00 | 148 482.00 | | 119 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 426.00 | 1 350 615.00 | | 1 347 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 563.00 | 148 482.00 | | 119 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 530.00 | | 504 530.00 | 504 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 530.00 | | 504 530.00 | 504 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 37 623.00 | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 840.00 | 1 141 571.00 | | 504 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 109.00 | 1 027 128.00 | | 479 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 730.00 | 114 442.00 | | 25 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 3 022.00 | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 671.00 | 1 614.00 | | 1 671.00 |
ST Autres comptes | 9 824.00 | 14 208.00 | | 9 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
YT Sous‐traitance | 51 162.00 | 25 738.00 | | 51 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 1 328.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | 4 350.00 | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 524.00 | 148 500.00 | | 59 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 464.00 | 5 964.00 | | 13 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 416.00 | 44 320.00 | | 65 416.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |