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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 629 781.00 | | 629 781.00 | 629 781.00 |
AP Constructions | 341 000.00 | 123 470.00 | 217 530.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 774.00 | 754 181.00 | 289 593.00 | 1 043 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 353.00 | 151 958.00 | 64 395.00 | 216 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 501.00 | 1 035 469.00 | 1 231 032.00 | 2 266 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
BT Marchandises | 1 615 314.00 | 85 010.00 | 1 530 304.00 | 1 615 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 091.00 | 62 880.00 | 2 637 211.00 | 2 700 091.00 |
BZ Autres créances | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
CF Disponibilités | 2 380 024.00 | | 2 380 024.00 | 2 380 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 662.00 | 147 890.00 | 6 804 772.00 | 6 952 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 219 163.00 | 1 183 359.00 | 8 035 803.00 | 9 219 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 969 452.00 | 2 680 073.00 | | 2 969 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 505.00 | 489 380.00 | | 854 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 557.00 | 3 363 052.00 | | 4 017 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 093.00 | 837 392.00 | | 976 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 093.00 | 837 392.00 | | 976 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 024.00 | 1 794 588.00 | | 1 996 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 563.00 | 1 015 619.00 | | 1 014 563.00 |
EA Autres dettes | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 154.00 | 2 810 206.00 | | 3 042 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 803.00 | 7 010 651.00 | | 8 035 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 810 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 702 017.00 | 66 076.00 | 6 768 093.00 | 6 702 017.00 |
FD Production vendue biens | 491 927.00 | 78 231.00 | 570 158.00 | 491 927.00 |
FG Production vendue services | 7 925 697.00 | 101 717.00 | 8 027 413.00 | 7 925 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 119 641.00 | 246 023.00 | 15 365 665.00 | 15 119 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 414 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 954 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 152 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 366.00 | 23.00 | | 6 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 366.00 | 23.00 | | 6 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025.00 | 155.00 | | 6 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 025.00 | 155.00 | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -132.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 100.00 | 281 728.00 | | 407 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 420 557.00 | 16 340 760.00 | | 15 420 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566 052.00 | 15 851 380.00 | | 14 566 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 505.00 | 489 380.00 | | 854 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 813.00 | | 102 324.00 | 2 177 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 636.00 | 2 266 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 636.00 | 2 230 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 221.00 | | 102 324.00 | 2 142 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 561.00 | 147 528.00 | 7 619.00 | 895 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 701.00 | 147 528.00 | 7 619.00 | 889 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 392.00 | 138 701.00 | | 837 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 526.00 | 85 010.00 | 48 526.00 | 48 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 526.00 | 147 890.00 | 48 526.00 | 48 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 918.00 | 286 591.00 | 48 526.00 | 885 918.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 591.00 | 48 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 024.00 | 1 996 024.00 | | 1 996 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 093.00 | 317 093.00 | | 317 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 910.00 | 343 910.00 | | 343 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 635.00 | 2 624 635.00 | | 2 624 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
VB T. V. A. | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 163.00 | 108 163.00 | | 108 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 672.00 | 2 855 618.00 | 3 054.00 | 2 858 672.00 |
VW T.V.A. | 120 025.00 | 120 025.00 | | 120 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 154.00 | 3 042 154.00 | | 3 042 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |