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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AP Constructions | 177 105.00 | 168 938.00 | 8 167.00 | 177 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 820.00 | 368 059.00 | 244 761.00 | 612 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 579.00 | 27 567.00 | 1 012.00 | 28 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 495.00 | 574 554.00 | 253 940.00 | 828 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 001.00 | | 138 001.00 | 138 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 677.00 | 146 569.00 | 427 108.00 | 573 677.00 |
BZ Autres créances | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
CF Disponibilités | 627 490.00 | | 627 490.00 | 627 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 435.00 | 146 569.00 | 1 240 866.00 | 1 387 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 930.00 | 721 123.00 | 1 494 806.00 | 2 215 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | -17 619.00 | | | -17 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 799.00 | | | 539 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DL TOTAL (I) | 587 491.00 | | | 587 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 418.00 | | | 371 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 849.00 | | | 303 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 326.00 | | | 176 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 316.00 | | | 907 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 806.00 | | | 1 494 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 615.00 | | | 610 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 832.00 | | 274 663.00 | 553 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 842.00 | | 274 663.00 | 543 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 114.00 | 39 441.00 | 574 554.00 | 535 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 124.00 | 39 441.00 | 564 564.00 | 525 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 849.00 | 303 849.00 | | 303 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
UX Autres créances clients | 395 759.00 | 395 759.00 | | 395 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 918.00 | 177 918.00 | | 177 918.00 |
VB T. V. A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 418.00 | 74 717.00 | 296 701.00 | 371 418.00 |
VI Groupe et associés | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VP Divers | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 944.00 | 621 944.00 | | 621 944.00 |
VW T.V.A. | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 316.00 | 610 615.00 | 296 701.00 | 907 316.00 |