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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AP Constructions | 197 589.00 | 59 620.00 | 137 969.00 | 197 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 818.00 | 26 617.00 | 95 201.00 | 121 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 263 362.00 | | 7 263 362.00 | 7 263 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 031 996.00 | 90 826.00 | 12 941 170.00 | 13 031 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 902.00 | | 273 902.00 | 273 902.00 |
BZ Autres créances | 475 975.00 | | 475 975.00 | 475 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 969 944.00 | | 13 969 944.00 | 13 969 944.00 |
CF Disponibilités | 6 510 595.00 | | 6 510 595.00 | 6 510 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 241 729.00 | | 21 241 729.00 | 21 241 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 273 725.00 | 90 826.00 | 34 182 899.00 | 34 273 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 444 593.00 | | 5 444 593.00 | 5 444 593.00 |
CU Autres participations | 7 412 973.00 | 222 895.00 | 7 190 078.00 | 7 412 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 962.00 | 2 494 962.00 | | 2 494 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 249.00 | 260 249.00 | | 260 249.00 |
DG Autres réserves | 29 656 068.00 | 22 077 759.00 | | 29 656 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 317.00 | 7 878 309.00 | | 785 317.00 |
DK Provisions réglementées | 7 106.00 | 7 255.00 | | 7 106.00 |
DL TOTAL (I) | 33 203 702.00 | 32 718 534.00 | | 33 203 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 593.00 | 60 108.00 | | 32 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 745.00 | 389 480.00 | | 251 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 428.00 | 89 099.00 | | 75 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 738.00 | 635 014.00 | | 209 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 694.00 | 390 281.00 | | 409 694.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 197.00 | 1 563 982.00 | | 979 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 182 899.00 | 34 282 515.00 | | 34 182 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 832.00 | 1 401 813.00 | | 1 529 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 239.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 259 668.00 | | | 259 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 809 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 765.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 558 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 003.00 | 7 000.00 | | 500 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423.00 | 279.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 279.00 | 9 500 156.00 | | 7 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 432.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 393.00 | | | 218 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 2 735 386.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 717.00 | 6 764 770.00 | | 6 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 970.00 | 724 443.00 | | 258 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 988.00 | 12 256 157.00 | | 1 905 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 672.00 | 4 377 849.00 | | 1 120 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 317.00 | 7 878 309.00 | | 785 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 183 354.00 | | 1 055 729.00 | 12 183 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 572.00 | 12 708 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 086.00 | 13 031 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 514.00 | 319 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 278.00 | | 60 645.00 | 290 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 888 488.00 | | 995 084.00 | 11 888 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 826.00 | 33 368.00 | | 90 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 237.00 | 33 368.00 | | 86 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 491 389.00 | 6 444.00 | | 491 389.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 106.00 | | 422.00 | 7 106.00 |
6T Sur comptes clients | 601 462.00 | 221 596.00 | | 601 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 601 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 601 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 106.00 | 601 462.00 | 422.00 | 7 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 821.00 | 638 821.00 | | 638 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 671 942.00 | 8 652 055.00 | 19 887.00 | 8 671 942.00 |
UP Prêts | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 384 934.00 | 384 934.00 | | 384 934.00 |
VB T. V. A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VC Groupe et associés | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 577 490.00 | 577 490.00 | | 577 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 537 514.00 | 9 167 595.00 | 369 919.00 | 9 537 514.00 |
VW T.V.A. | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 853.00 | 1 529 832.00 | | 1 638 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |