| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 364.00 | -3 364.00 | |
AN Terrains | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AP Constructions | 146 405.00 | 125 609.00 | 20 796.00 | 146 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 375.00 | 308 669.00 | 62 706.00 | 371 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 497.00 | 80 529.00 | 25 968.00 | 106 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
AX Avances et acomptes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 103.00 | 523 153.00 | 162 950.00 | 686 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BP En cours de production de services | 258 726.00 | | 258 726.00 | 258 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 037 641.00 | | 2 037 641.00 | 2 037 641.00 |
BT Marchandises | | 130 504.00 | -130 504.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 112.00 | | 256 112.00 | 256 112.00 |
BZ Autres créances | 144 294.00 | | 144 294.00 | 144 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 841.00 | | 1 202 841.00 | 1 202 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 136.00 | 130 504.00 | 4 280 632.00 | 4 411 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 239.00 | 653 657.00 | 4 443 582.00 | 5 097 239.00 |
CU Autres participations | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
DG Autres réserves | 3 405 958.00 | | | 3 405 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 174.00 | | | 379 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 260.00 | | | 4 231 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 322.00 | | | 212 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 582.00 | | | 4 443 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 575.00 | | | 206 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 547.00 | 1 031 351.00 | 1 638 898.00 | 607 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 547.00 | 1 031 351.00 | 1 638 898.00 | 607 547.00 |
FM Production stockée | | | 56 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 300.00 | | | -25 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 773.00 | | | 139 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 705.00 | | | 1 912 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 531.00 | | | 1 533 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 174.00 | | | 379 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 724.00 | | 45 047.00 | 675 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134.00 | 33 533.00 | 686 103.00 | 1 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33.00 | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 33 500.00 | 659 851.00 | 1 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 463.00 | | 45 023.00 | 649 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 863.00 | | 24.00 | 22 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 116.00 | 54 571.00 | 33 533.00 | 502 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 4.00 | 33.00 | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 723.00 | 54 566.00 | 33 500.00 | 498 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 256 112.00 | 256 112.00 | | 256 112.00 |
VB T. V. A. | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 084.00 | 17 336.00 | 5 747.00 | 23 084.00 |
VI Groupe et associés | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 295.00 | 114 295.00 | | 114 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 055.00 | 410 692.00 | 363.00 | 411 055.00 |
VW T.V.A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 322.00 | 206 575.00 | 5 747.00 | 212 322.00 |