| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 3 045.00 | 2 280.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 879.00 | 55 855.00 | 3 024.00 | 58 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 156.00 | 60 852.00 | 10 304.00 | 71 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 312.00 | | 163 312.00 | 163 312.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 330 569.00 | | 330 569.00 | 330 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 354.00 | | 509 354.00 | 509 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 510.00 | 60 852.00 | 519 658.00 | 580 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 827.00 | 270 012.00 | | 248 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473.00 | -21 185.00 | | 5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 364 299.00 | 358 827.00 | | 364 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 968.00 | 15 718.00 | | 16 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 773.00 | 69 104.00 | | 66 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 618.00 | 46 521.00 | | 71 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 359.00 | 131 343.00 | | 155 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 658.00 | 490 169.00 | | 519 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 359.00 | 131 343.00 | | 155 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 383.00 | | 1 235.00 | 73 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 71 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 65 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 983.00 | | 1 235.00 | 67 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 069.00 | 2 245.00 | 3 462.00 | 62 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 669.00 | 2 245.00 | 3 462.00 | 61 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 312.00 | 163 312.00 | | 163 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VI Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 785.00 | 183 785.00 | | 183 785.00 |
VW T.V.A. | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 359.00 | 155 359.00 | | 155 359.00 |