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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
AN Terrains | 544 672.00 | 123 320.00 | 421 352.00 | 544 672.00 |
AP Constructions | 3 859 917.00 | 3 828 597.00 | 31 319.00 | 3 859 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 713 719.00 | 16 967 112.00 | 3 746 607.00 | 20 713 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 279.00 | 421 279.00 | | 421 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 187 268.00 | | 187 268.00 | 187 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 758 223.00 | 21 371 676.00 | 4 386 546.00 | 25 758 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 457 794.00 | 501 407.00 | 3 956 387.00 | 4 457 794.00 |
BN En cours de production de biens | 469 994.00 | | 469 994.00 | 469 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 056 899.00 | 5 048.00 | 4 051 851.00 | 4 056 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658 997.00 | 161 034.00 | 6 497 963.00 | 6 658 997.00 |
BZ Autres créances | 18 214 968.00 | 60 201.00 | 18 154 767.00 | 18 214 968.00 |
CF Disponibilités | 163 907.00 | | 163 907.00 | 163 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 051 292.00 | 727 690.00 | 33 323 602.00 | 34 051 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 809 515.00 | 22 099 366.00 | 37 710 148.00 | 59 809 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 787 500.00 | 9 787 500.00 | | 9 787 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 000 015.00 | -6 810 103.00 | | -5 000 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 938.00 | 1 810 088.00 | | 1 026 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 739.00 | 166 519.00 | | 554 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 369 162.00 | 4 954 004.00 | | 6 369 162.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 133 750.00 | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 959 059.00 | 2 185 796.00 | | 1 959 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 239 059.00 | 2 319 546.00 | | 2 239 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 026 284.00 | 20 024 142.00 | | 20 026 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630 815.00 | 5 134 892.00 | | 7 630 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 611.00 | 1 326 097.00 | | 1 231 611.00 |
EA Autres dettes | 213 196.00 | 193 258.00 | | 213 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 101 925.00 | 26 678 410.00 | | 29 101 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 710 146.00 | 33 951 960.00 | | 37 710 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 668 080.00 | 30 743 931.00 | 44 412 012.00 | 13 668 080.00 |
FG Production vendue services | 26 736.00 | 76 788.00 | 103 524.00 | 26 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 694 816.00 | 30 820 719.00 | 44 515 536.00 | 13 694 816.00 |
FM Production stockée | | | -1 680 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 285 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 087 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 040.00 | |
GE Autres charges | | | 27 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 353 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 70 735.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 319.00 | 15 138.00 | | 37 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 236.00 | 85 873.00 | | 38 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 600.00 | 5 500.00 | | 78 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 600.00 | 11 736.00 | | 78 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 363.00 | 74 137.00 | | -40 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 865.00 | 12 009.00 | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 343 123.00 | 60 891 234.00 | | 44 343 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 316 184.00 | 59 081 146.00 | | 43 316 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 938.00 | 1 810 088.00 | | 1 026 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 235 289.00 | | 1 525 062.00 | 25 235 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 467.00 | 187 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 994.00 | 25 758 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 136.00 | 31 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 391.00 | 25 539 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 994 344.00 | | 1 513 769.00 | 24 994 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 441.00 | | 11 293.00 | 192 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 486 198.00 | 1 015 005.00 | 129 527.00 | 20 486 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 504.00 | | 17 136.00 | 48 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 437 694.00 | 1 015 005.00 | 112 391.00 | 20 437 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 319 546.00 | 315 534.00 | 396 021.00 | 2 319 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 906 513.00 | 506 455.00 | 906 513.00 | 906 513.00 |
6T Sur comptes clients | 161 034.00 | 506.00 | 506.00 | 161 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 547.00 | 567 162.00 | 907 019.00 | 1 067 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387 093.00 | 882 696.00 | 1 303 040.00 | 3 387 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882 696.00 | 1 303 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 026 284.00 | 26 284.00 | 20 000 000.00 | 20 026 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630 815.00 | 7 630 815.00 | | 7 630 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 976.00 | 700 976.00 | | 700 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 977.00 | 485 977.00 | | 485 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 196.00 | 213 196.00 | | 213 196.00 |
UP Prêts | 187 268.00 | 11 293.00 | 175 975.00 | 187 268.00 |
UX Autres créances clients | 6 448 811.00 | 6 448 811.00 | | 6 448 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 185.00 | | 210 185.00 | 210 185.00 |
VB T. V. A. | 623 062.00 | 623 062.00 | | 623 062.00 |
VC Groupe et associés | 17 408 822.00 | 17 408 822.00 | | 17 408 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 709.00 | 160 709.00 | | 160 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 089 965.00 | 24 703 805.00 | 386 160.00 | 25 089 965.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 101 925.00 | 9 101 925.00 | 20 000 000.00 | 29 101 925.00 |