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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 337.00 | 24 087.00 | 4 250.00 | 28 337.00 |
AH Fonds commercial | 296 446.00 | | 296 446.00 | 296 446.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 241 928.00 | 33 909.00 | 208 018.00 | 241 928.00 |
AP Constructions | 218 680.00 | 128 157.00 | 90 522.00 | 218 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 910.00 | 535 057.00 | 274 852.00 | 809 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 241.00 | 723 161.00 | 476 080.00 | 1 199 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603.00 | 1 251.00 | 352.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 816.00 | 1 445 625.00 | 1 712 191.00 | 3 157 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 185.00 | 179 780.00 | 984 405.00 | 1 164 185.00 |
BZ Autres créances | 598 808.00 | | 598 808.00 | 598 808.00 |
CF Disponibilités | 1 050 212.00 | | 1 050 212.00 | 1 050 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 185.00 | 179 780.00 | 2 683 405.00 | 2 863 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 002.00 | 1 625 405.00 | 4 395 596.00 | 6 021 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 568.00 | | | 308 568.00 |
CU Autres participations | 322 485.00 | | 322 485.00 | 322 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 487.00 | | | 259 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 909.00 | | | 864 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 542 442.00 | | | 1 542 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 903.00 | | | 2 755 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 471.00 | | | 524 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 697.00 | | | 925 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
EA Autres dettes | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 693.00 | | | 1 639 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 596.00 | | | 4 395 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 714.00 | | | 1 346 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
FD Production vendue biens | 3 149 282.00 | | 3 149 282.00 | 3 149 282.00 |
FG Production vendue services | 951 982.00 | | 951 982.00 | 951 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 966.00 | | 4 104 966.00 | 4 104 966.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 636.00 | |
GE Autres charges | | | 44 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 319.00 | | | 4 472 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 204.00 | | | 4 409 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 884.00 | | 535 626.00 | 2 783 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 694.00 | 3 157 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 694.00 | 2 502 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 785.00 | | 2 400.00 | 324 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 046.00 | | 533 209.00 | 2 131 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 054.00 | | 18.00 | 328 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 935.00 | 237 679.00 | 70 241.00 | 1 276 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 588.00 | 1 500.00 | | 22 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 347.00 | 236 179.00 | 70 241.00 | 1 254 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 697.00 | 925 697.00 | | 925 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 616.00 | 126 616.00 | | 126 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 186.00 | 1 164 186.00 | | 1 164 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 326.00 | 230 346.00 | 292 980.00 | 523 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 300.00 | | | 338 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 368.00 | | | 135 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 809.00 | 290 241.00 | 308 568.00 | 598 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 956.00 | 1 459 405.00 | 312 551.00 | 1 771 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 694.00 | 1 346 714.00 | 292 980.00 | 1 639 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |