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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 652.00 | 84 817.00 | 18 835.00 | 103 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 466.00 | 49 742.00 | 127 724.00 | 177 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 645.00 | 135 309.00 | 348 336.00 | 483 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 973.00 | | 94 973.00 | 94 973.00 |
BZ Autres créances | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
CF Disponibilités | 249 690.00 | | 249 690.00 | 249 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 156.00 | | 463 156.00 | 463 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 801.00 | 135 309.00 | 811 492.00 | 946 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 958.00 | 518 938.00 | | 540 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 907.00 | 22 020.00 | | 11 907.00 |
DL TOTAL (I) | 561 250.00 | 549 343.00 | | 561 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 896.00 | 29 837.00 | | 22 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 068.00 | 123 817.00 | | 88 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 667.00 | 15 487.00 | | 21 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 304.00 | 129 742.00 | | 114 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 1 939.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 242.00 | 300 823.00 | | 250 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 492.00 | 850 166.00 | | 811 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 340.00 | 277 933.00 | | 234 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 082.00 | | 5 562.00 | 478 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 116.00 | | 4 002.00 | 277 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 217.00 | | 1 560.00 | 200 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 327.00 | 18 982.00 | | 116 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 577.00 | 18 982.00 | | 115 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
VC Groupe et associés | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 889.00 | 6 987.00 | 15 902.00 | 22 889.00 |
VI Groupe et associés | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 718.00 | 194 718.00 | | 194 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 242.00 | 234 340.00 | 15 902.00 | 250 242.00 |