| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 011.00 | 79 742.00 | 9 269.00 | 89 011.00 |
AH Fonds commercial | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 409.00 | 70 465.00 | 1 944.00 | 72 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 693.00 | 217 990.00 | 25 703.00 | 243 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 018.00 | 15 313.00 | 346 704.00 | 362 018.00 |
BZ Autres créances | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
CF Disponibilités | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 992.00 | 15 313.00 | 489 678.00 | 504 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 684.00 | 233 303.00 | 515 381.00 | 748 684.00 |
CU Autres participations | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | -8 618.00 | -10 520.00 | | -8 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 811.00 | 1 902.00 | | 72 811.00 |
DL TOTAL (I) | 181 085.00 | 108 274.00 | | 181 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 640.00 | 103 944.00 | | 63 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 525.00 | 81 836.00 | | 62 525.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 80.00 | | 4 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 347.00 | 195 854.00 | | 203 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 296.00 | 381 763.00 | | 334 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 381.00 | 490 037.00 | | 515 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 296.00 | 381 763.00 | | 334 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 266.00 | | 93 266.00 | 93 266.00 |
FG Production vendue services | 688 599.00 | | 688 599.00 | 688 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 866.00 | | 781 866.00 | 781 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | 1 118.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 541.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -541.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 095.00 | | | -76 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 003.00 | 816 867.00 | | 782 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 192.00 | 814 965.00 | | 709 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 811.00 | 1 902.00 | | 72 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 695.00 | | 12 083.00 | 240 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 085.00 | 243 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 72 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 793.00 | | 10 000.00 | 146 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 911.00 | | 2 083.00 | 71 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 767.00 | 2 443.00 | 1 220.00 | 216 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 794.00 | 731.00 | | 146 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 973.00 | 1 712.00 | 1 220.00 | 69 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 347.00 | 203 347.00 | | 203 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 343 642.00 | 343 642.00 | | 343 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 781.00 | 461 781.00 | | 461 781.00 |
VW T.V.A. | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 295.00 | 334 295.00 | | 334 295.00 |