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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 481.00 | 4 731.00 | 750.00 | 5 481.00 |
AH Fonds commercial | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
AP Constructions | 2 511 550.00 | 1 999 083.00 | 512 466.00 | 2 511 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 329.00 | 2 342 429.00 | 386 899.00 | 2 729 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 494.00 | 888 150.00 | 198 344.00 | 1 086 494.00 |
AX Avances et acomptes | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 360.00 | | 901 360.00 | 901 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 377 155.00 | 5 234 394.00 | 2 142 762.00 | 7 377 155.00 |
BT Marchandises | 2 200 221.00 | 16 236.00 | 2 183 985.00 | 2 200 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 326.00 | | 161 326.00 | 161 326.00 |
BZ Autres créances | 764 940.00 | | 764 940.00 | 764 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 975 254.00 | | 975 254.00 | 975 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 812.00 | 16 236.00 | 4 208 576.00 | 4 224 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 601 967.00 | 5 250 629.00 | 6 351 338.00 | 11 601 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 254.00 | 81 000.00 | | 105 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 321.00 | | | 1 376 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 884 652.00 | 836 966.00 | | 884 652.00 |
DG Autres réserves | 75 380.00 | 1 214 652.00 | | 75 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 551.00 | 238 430.00 | | 412 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 258.00 | 2 379 149.00 | | 2 862 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 141.00 | 1 030 319.00 | | 573 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 928.00 | 17 698.00 | | 17 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 758.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 194.00 | 1 487 610.00 | | 1 587 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 771.00 | 1 037 692.00 | | 1 230 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 700.00 | 33 932.00 | | 24 700.00 |
EA Autres dettes | 49 781.00 | 57 595.00 | | 49 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 512.00 | 5 250.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 080.00 | 3 670 854.00 | | 3 489 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 338.00 | 6 050 002.00 | | 6 351 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 468.00 | 3 098 175.00 | | 3 220 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 747 441.00 | | 41 747 441.00 | 41 747 441.00 |
FG Production vendue services | 173 991.00 | | 173 991.00 | 173 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 921 432.00 | | 41 921 432.00 | 41 921 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 065 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 607 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 236.00 | |
GE Autres charges | | | 28 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 502 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | 77 631.00 | | 6 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 766.00 | 14 476.00 | | 16 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 609.00 | 92 107.00 | | 23 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 609.00 | -45 442.00 | | -23 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 610.00 | 55 948.00 | | 142 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 343.00 | -12 884.00 | | 93 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 182 809.00 | 45 202 799.00 | | 42 182 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 770 258.00 | 44 964 369.00 | | 41 770 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 551.00 | 238 430.00 | | 412 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 603 745.00 | | 44 679.00 | 7 603 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 269.00 | 7 377 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 417.00 | 81 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 851.00 | 6 339 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563 107.00 | | 44 157.00 | 6 563 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 667.00 | | 523.00 | 955 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130 032.00 | 358 865.00 | 254 503.00 | 5 130 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 627.00 | 521.00 | 3 417.00 | 7 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122 404.00 | 358 344.00 | 251 086.00 | 5 122 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 200.00 | 16 236.00 | 24 200.00 | 24 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 200.00 | 16 236.00 | 24 200.00 | 24 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 200.00 | 16 236.00 | 24 200.00 | 24 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 236.00 | 24 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 194.00 | 1 587 194.00 | | 1 587 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 867.00 | 495 867.00 | | 495 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 430.00 | 460 430.00 | | 460 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
UX Autres créances clients | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VC Groupe et associés | 305 165.00 | 305 165.00 | | 305 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 853.00 | 303 296.00 | 268 557.00 | 571 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 070.00 | 137 070.00 | | 137 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 689.00 | 431 689.00 | | 431 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 455.00 | 122 455.00 | | 122 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 549.00 | 1 048 720.00 | 54 829.00 | 1 103 549.00 |
VW T.V.A. | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 025.00 | 3 220 468.00 | 268 557.00 | 3 489 025.00 |