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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AP Constructions | 303 516.00 | 140 701.00 | 162 814.00 | 303 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 315.00 | 190 141.00 | 140 174.00 | 330 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 537.00 | 915 448.00 | 113 089.00 | 1 028 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 229.00 | 1 251 855.00 | 416 373.00 | 1 668 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 856.00 | 4 319.00 | 26 537.00 | 30 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
BZ Autres créances | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 977.00 | | 593 977.00 | 593 977.00 |
CF Disponibilités | 223 813.00 | | 223 813.00 | 223 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 068.00 | 4 319.00 | 910 749.00 | 915 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 298.00 | 1 256 174.00 | 1 327 123.00 | 2 583 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 561.00 | 275 561.00 | | 275 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 835.00 | 331 585.00 | | 364 835.00 |
DL TOTAL (I) | 684 397.00 | 651 147.00 | | 684 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 905.00 | 413 976.00 | | 335 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 453.00 | 148 769.00 | | 158 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 536.00 | 159 433.00 | | 145 536.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 4 825.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 725.00 | 727 005.00 | | 642 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 123.00 | 1 378 152.00 | | 1 327 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 386.00 | 417 928.00 | | 396 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 349 908.00 | | 3 349 908.00 | 3 349 908.00 |
FG Production vendue services | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 671.00 | | 3 402 671.00 | 3 402 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 1 679.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 1 679.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 17 074.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 17 074.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -15 395.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 772.00 | 120 839.00 | | 133 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 772.00 | 3 845 035.00 | | 3 494 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 937.00 | 3 513 450.00 | | 3 129 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 835.00 | 331 585.00 | | 364 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 453.00 | 158 453.00 | | 158 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 905.00 | 89 566.00 | 246 340.00 | 335 905.00 |
VP Divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 701.00 | 66 422.00 | 280.00 | 66 701.00 |
VW T.V.A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 726.00 | 396 386.00 | 246 340.00 | 642 726.00 |