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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 120 602.00 | 944 687.00 | 175 915.00 | 1 120 602.00 |
040 Immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 129 389.00 | 944 687.00 | 184 701.00 | 1 129 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 067.00 | | 249 067.00 | 249 067.00 |
072 Créances – Autres | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
084 Disponibilités | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 583.00 | | 328 583.00 | 328 583.00 |
110 Total général Actif | 1 457 971.00 | 944 687.00 | 513 284.00 | 1 457 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 191.00 | | | 253 191.00 |
230 Autres produits | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 727.00 | | | 266 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
252 Charges sociales | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 914.00 | | | 272 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 186.00 | | | -6 186.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 150 189.00 | | | 1 150 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |