| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 126 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 528.00 | 178 786.00 | 75 742.00 | 254 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
AP Constructions | 97 645.00 | 91 442.00 | 6 203.00 | 97 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 019.00 | 1 619 601.00 | 327 417.00 | 1 947 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 316 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 181 828.00 | | 181 828.00 | 181 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 683 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 202 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 002 681.00 | | 6 002 681.00 | 6 002 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 589 000.00 | |
BT Marchandises | 354 653.00 | | 354 653.00 | 354 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 810 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 490 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 19 736 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 345 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 970 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 172 000.00 | |
CU Autres participations | 3 159 100.00 | | 3 159 100.00 | 3 159 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 6 754 000.00 | 3 883 000.00 | | 6 754 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 780 527.00 | 1 293 390.00 | | 2 780 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 334.00 | 1 487 136.00 | | 1 646 334.00 |
DL TOTAL (I) | 15 282 000.00 | 13 072 000.00 | | 15 282 000.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 4 594 000.00 | 6 134 000.00 | | 4 594 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 774 000.00 | 6 336 000.00 | | 4 774 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 307 460.00 | 6 418 261.00 | | 6 307 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 874 000.00 | 11 558 000.00 | | 12 874 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 890.00 | 1 650 376.00 | | 790 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234 000.00 | 19 393 000.00 | | 17 234 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728 000.00 | 6 107 000.00 | | 4 728 000.00 |
EA Autres dettes | 1 517 000.00 | 3 007 000.00 | | 1 517 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 657 000.00 | 1 847 000.00 | | 2 657 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 010 000.00 | 41 912 000.00 | | 39 010 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 172 000.00 | 61 414 000.00 | | 59 172 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 281 293.00 | 18 471 159.00 | | 16 281 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 256.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 210 000.00 | 2 871 000.00 | | 2 210 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 106 000.00 | 94 000.00 | | 106 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 106 000.00 | 94 000.00 | | 106 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 180 000.00 | 202 000.00 | | 180 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 805 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 789 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 341 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 805 000.00 | |
FM Production stockée | | | -142 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 915 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 805 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 509 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 727 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 466 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 987.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 912 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 003 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 240 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 489.00 | 133 500.00 | | 243 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 904 875.00 | 85 000.00 | | 2 904 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 148 364.00 | 218 500.00 | | 3 148 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 000.00 | 900 000.00 | | 799 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 461.00 | 273 053.00 | | 3 149 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 000.00 | 842 139.00 | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 000.00 | 900 000.00 | | 799 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799 000.00 | -900 000.00 | | -799 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 399.00 | 355 652.00 | | 374 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175 000.00 | 1 604 000.00 | | 1 175 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 427 592.00 | 114 093 972.00 | | 92 427 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 781 258.00 | 112 606 836.00 | | 90 781 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 334.00 | 1 487 136.00 | | 1 646 334.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -44 000.00 | -44 000.00 | | -44 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 222 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 222 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 000.00 | 29 000.00 | | 12 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 210 000.00 | 2 871 000.00 | | 2 210 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 560.00 | | 643 727.00 | 7 367 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 609.00 | 3 544 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 311.00 | 7 190 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 094.00 | 255 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 609.00 | 3 390 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 838.00 | | 56 783.00 | 207 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 771.00 | | 584 444.00 | 3 433 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 951.00 | | 2 500.00 | 3 725 951.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 872.00 | 238 439.00 | 445 079.00 | 2 656 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 975.00 | 16 904.00 | 9 094.00 | 170 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 897.00 | 221 535.00 | 435 986.00 | 2 485 897.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 038 439.00 | 1 372 987.00 | 2 961 175.00 | 6 038 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 260 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 038 439.00 | 1 633 985.00 | 2 961 175.00 | 6 038 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 998.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 545 419.00 | 9 995 270.00 | 7 550 150.00 | 17 545 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145 161.00 | 2 632 038.00 | 1 513 124.00 | 4 145 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 475.00 | 458 475.00 | | 458 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 030 364.00 | 2 030 364.00 | | 2 030 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 742.00 | | 385 742.00 | 385 742.00 |
UX Autres créances clients | 17 069 639.00 | 17 069 639.00 | | 17 069 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 567.00 | 353 567.00 | | 353 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 953 893.00 | 811 579.00 | 5 142 314.00 | 5 953 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429 666.00 | 2 429 666.00 | | 2 429 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 408.00 | 269 408.00 | | 269 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 154 455.00 | 19 768 713.00 | 385 742.00 | 20 154 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 486 880.00 | 16 281 293.00 | 14 205 587.00 | 30 486 880.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |