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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 574.00 | 285 439.00 | 120 134.00 | 405 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 738.00 | 137 140.00 | 67 599.00 | 204 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 139.00 | 423 277.00 | 193 862.00 | 617 139.00 |
BT Marchandises | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 163.00 | 10 487.00 | 364 676.00 | 375 163.00 |
BZ Autres créances | 302 346.00 | | 302 346.00 | 302 346.00 |
CF Disponibilités | 2 017 744.00 | | 2 017 744.00 | 2 017 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 680.00 | 10 487.00 | 2 755 192.00 | 2 765 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 818.00 | 433 764.00 | 2 949 054.00 | 3 382 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 896 939.00 | 840 575.00 | | 896 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 495.00 | 56 364.00 | | 39 495.00 |
DL TOTAL (I) | 944 818.00 | 905 324.00 | | 944 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 863.00 | 1 308 472.00 | | 1 871 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 743.00 | 61 335.00 | | 38 743.00 |
EA Autres dettes | 28 111.00 | 55 234.00 | | 28 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 236.00 | 1 492 145.00 | | 2 004 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 054.00 | 2 397 468.00 | | 2 949 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 236.00 | | | 2 004 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 998.00 | | 23 140.00 | 593 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 172.00 | | 23 140.00 | 587 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 813.00 | 50 464.00 | | 372 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 115.00 | 50 464.00 | | 372 115.00 |