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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 877.00 | 667 609.00 | 307 268.00 | 974 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 345.00 | 313 075.00 | 119 270.00 | 432 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 122.00 | 991 701.00 | 482 422.00 | 1 474 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 922.00 | | 273 922.00 | 273 922.00 |
BN En cours de production de biens | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 140.00 | | 399 140.00 | 399 140.00 |
BZ Autres créances | 119 792.00 | | 119 792.00 | 119 792.00 |
CF Disponibilités | 854 481.00 | | 854 481.00 | 854 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 413.00 | | 1 768 413.00 | 1 768 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 535.00 | 991 701.00 | 2 250 834.00 | 3 242 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 245 461.00 | 1 197 732.00 | | 1 245 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 889.00 | 47 729.00 | | 10 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 600.00 | 1 275 711.00 | | 1 286 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 531.00 | 35 062.00 | | 51 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221.00 | 18 721.00 | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 268.00 | 583 032.00 | | 609 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 773.00 | 305 704.00 | | 287 773.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | 9 394.00 | | 11 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 234.00 | 953 313.00 | | 964 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 834.00 | 2 229 025.00 | | 2 250 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 389.00 | 941 547.00 | | 942 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 831.00 | | 189 831.00 | 189 831.00 |
FD Production vendue biens | 521 203.00 | 49 065.00 | 570 268.00 | 521 203.00 |
FG Production vendue services | 2 484 713.00 | | 2 484 713.00 | 2 484 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 747.00 | 49 065.00 | 3 244 812.00 | 3 195 747.00 |
FM Production stockée | | | -53 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 839.00 | 48 364.00 | | 41 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 839.00 | 51 530.00 | | 41 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 823.00 | 36 006.00 | | 24 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 823.00 | 36 006.00 | | 24 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 016.00 | 15 525.00 | | 17 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 18 694.00 | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 160.00 | 3 662 785.00 | | 3 938 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 271.00 | 3 615 056.00 | | 3 927 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 889.00 | 47 729.00 | | 10 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002 307.00 | 800 264.00 | | 1 002 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 280.00 | | 344 616.00 | 1 269 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 774.00 | 1 474 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 774.00 | 1 407 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 327.00 | | 343 670.00 | 1 203 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 738.00 | | 947.00 | 54 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 069.00 | 127 999.00 | 75 367.00 | 939 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 053.00 | 127 999.00 | 75 367.00 | 928 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 268.00 | 609 268.00 | | 609 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 773.00 | 287 773.00 | | 287 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
UX Autres créances clients | 399 140.00 | 399 140.00 | | 399 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 532.00 | 28 688.00 | 21 844.00 | 50 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 871.00 | 571 187.00 | 55 684.00 | 626 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 234.00 | 942 389.00 | 21 844.00 | 964 234.00 |