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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 398.00 | 13 707.00 | 5 690.00 | 19 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 476.00 | 193 854.00 | 139 622.00 | 333 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 093.00 | 207 561.00 | 186 532.00 | 394 093.00 |
BP En cours de production de services | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BT Marchandises | 305 196.00 | | 305 196.00 | 305 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 788.00 | 27 682.00 | 485 105.00 | 512 788.00 |
BZ Autres créances | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
CF Disponibilités | 1 434 495.00 | | 1 434 495.00 | 1 434 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 292.00 | 27 682.00 | 2 310 610.00 | 2 338 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 385.00 | 235 244.00 | 2 497 142.00 | 2 732 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 880 883.00 | | | 880 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 947.00 | | | 155 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 286.00 | | | 1 137 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 357.00 | | | 656 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 742.00 | | | 137 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 554.00 | | | 329 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 539.00 | | | 226 539.00 |
EA Autres dettes | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 855.00 | | | 1 359 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 142.00 | | | 2 497 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 560.00 | | | 707 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 226.00 | | 1 293 226.00 | 1 293 226.00 |
FG Production vendue services | 2 104 387.00 | | 2 104 387.00 | 2 104 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 614.00 | | 3 397 614.00 | 3 397 614.00 |
FM Production stockée | | | -14 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 203.00 | | | 3 409 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 256.00 | | | 3 253 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 947.00 | | | 155 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 362.00 | | 75 075.00 | 346 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 344.00 | 394 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 344.00 | 333 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 248.00 | | 2 950.00 | 33 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 955.00 | | 71 865.00 | 288 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 160.00 | | 260.00 | 24 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 826.00 | 54 079.00 | 27 344.00 | 180 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 5 406.00 | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 525.00 | 48 673.00 | 27 344.00 | 172 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 481.00 | 3 201.00 | | 24 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 481.00 | 3 201.00 | | 24 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 481.00 | 3 201.00 | | 24 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 355.00 | 7 604.00 | 93 751.00 | 101 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 554.00 | 329 554.00 | | 329 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 630.00 | 479 630.00 | | 479 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
VB T. V. A. | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 357.00 | 97 813.00 | 558 544.00 | 656 357.00 |
VI Groupe et associés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 977.00 | 552 819.00 | 36 158.00 | 588 977.00 |
VW T.V.A. | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 855.00 | 707 560.00 | 652 295.00 | 1 359 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
ST Autres comptes | 298 717.00 | | | 298 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
YT Sous‐traitance | 371 185.00 | | | 371 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 168.00 | | | 306 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 767.00 | | | 682 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 089.00 | | | 340 089.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 454.00 | | | 1 061 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |