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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 293.00 | 6 976.00 | 1 317.00 | 8 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 111.00 | 351 735.00 | 128 376.00 | 480 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 880.00 | 361 112.00 | 129 768.00 | 490 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 129.00 | 54 753.00 | 384 376.00 | 439 129.00 |
BZ Autres créances | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CF Disponibilités | 232 897.00 | | 232 897.00 | 232 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 403.00 | 54 753.00 | 671 650.00 | 726 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 283.00 | 415 865.00 | 801 418.00 | 1 217 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 484 640.00 | | | 484 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
DL TOTAL (I) | 548 419.00 | | | 548 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 334.00 | | | 130 334.00 |
EA Autres dettes | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 999.00 | | | 252 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 418.00 | | | 801 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 999.00 | | | 252 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 043.00 | 66 485.00 | 27 416.00 | 322 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 642.00 | 66 485.00 | 27 416.00 | 319 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 506.00 | 493 506.00 | | 493 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 506.00 | 493 506.00 | | 493 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 999.00 | 252 999.00 | | 252 999.00 |