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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 894.00 | 10 000.00 | 26 894.00 | 36 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 894.00 | 10 000.00 | 26 894.00 | 36 894.00 |
BZ Autres créances | 21 454 526.00 | | 21 454 526.00 | 21 454 526.00 |
CF Disponibilités | 2 195 548.00 | | 2 195 548.00 | 2 195 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 650 073.00 | | 23 650 073.00 | 23 650 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 686 967.00 | 10 000.00 | 23 676 967.00 | 23 686 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 075 000.00 | 12 075 000.00 | | 12 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207 500.00 | 920 681.00 | | 1 207 500.00 |
DG Autres réserves | 1 620 621.00 | 1 406 534.00 | | 1 620 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 030.00 | 11 006 155.00 | | 1 936 030.00 |
DK Provisions réglementées | | 96 484.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 839 150.00 | 25 504 855.00 | | 16 839 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 450.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 798 911.00 | 19 837 621.00 | | 6 798 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 36 844.00 | | 38 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 804 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 837 817.00 | 21 679 913.00 | | 6 837 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 676 967.00 | 47 184 768.00 | | 23 676 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 356.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 464 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 020 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 832.00 | 1.00 | | 165 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 922.00 | 1 609.00 | | 1 478 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313 090.00 | -1 608.00 | | -1 313 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 798.00 | 4 605 409.00 | | 771 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 614.00 | 16 705 357.00 | | 4 699 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 583.00 | 5 699 202.00 | | 2 763 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 030.00 | 11 006 155.00 | | 1 936 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 816.00 | | | 1 515 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478 922.00 | 36 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478 922.00 | 36 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 816.00 | | | 1 515 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 798 911.00 | 6 798 911.00 | | 6 798 911.00 |
UX Autres créances clients | 21 454 526.00 | 21 454 526.00 | | 21 454 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 454 526.00 | 21 454 526.00 | | 21 454 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 837 817.00 | 6 837 817.00 | | 6 837 817.00 |