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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | 1 786.00 | 612.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633.00 | 1 786.00 | 1 848.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
BZ Autres créances | 13 614.00 | 5 534.00 | 8 080.00 | 13 614.00 |
CF Disponibilités | 3 427 914.00 | | 3 427 914.00 | 3 427 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 780.00 | 5 534.00 | 3 502 246.00 | 3 507 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 414.00 | 7 320.00 | 3 504 094.00 | 3 511 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 720.00 | 1 230 720.00 | | 1 230 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
DG Autres réserves | 1 550 989.00 | 1 470 854.00 | | 1 550 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 090.00 | 530 135.00 | | 248 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 369.00 | 3 511 279.00 | | 3 309 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 237.00 | 22 610.00 | | 103 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 082.00 | 290 675.00 | | 32 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 759.00 | 19 233.00 | | 58 759.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 76 778.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 725.00 | 409 296.00 | | 194 725.00 |
ED (V) | | 4 793.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 094.00 | 3 933 108.00 | | 3 504 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 99 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 525.00 | 59 958.00 | | 4 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -4 702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 091.00 | 10 539.00 | | 306 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 091.00 | 510 539.00 | | 306 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | 27 298.00 | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 037.00 | 483 240.00 | | 299 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 733.00 | 212 146.00 | | 87 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 905.00 | 4 472 957.00 | | 578 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 815.00 | 3 942 822.00 | | 330 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 090.00 | 530 135.00 | | 248 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 752.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | 752.00 | | 1 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 86.00 | | | 86.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
6T Sur comptes clients | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 931.00 | | 99 397.00 | 104 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 672.00 | | 107 138.00 | 112 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 397.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VI Groupe et associés | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 725.00 | 194 725.00 | | 194 725.00 |