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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 407.00 | 31 530.00 | 1 875.00 | 33 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 540.00 | 99 072.00 | 4 468.00 | 103 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
BN En cours de production de biens | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 045.00 | 13 779.00 | 251 266.00 | 265 045.00 |
BZ Autres créances | 146 079.00 | | 146 079.00 | 146 079.00 |
CF Disponibilités | 289 183.00 | | 289 183.00 | 289 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 892.00 | 13 779.00 | 766 113.00 | 779 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 432.00 | 112 851.00 | 770 581.00 | 883 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DH Report à nouveau | | -24 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 529.00 | 56 566.00 | | 21 529.00 |
DL TOTAL (I) | 102 495.00 | 110 966.00 | | 102 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 210.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 039.00 | 60 418.00 | | 52 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 533.00 | 164 564.00 | | 267 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 587.00 | 331 332.00 | | 226 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 404.00 | 153 117.00 | | 111 404.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 2 175.00 | | 4 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 945.00 | 8 802.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 086.00 | 720 618.00 | | 668 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 581.00 | 831 584.00 | | 770 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 086.00 | 720 618.00 | | 668 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 189.00 | | 583.00 | 108 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 232.00 | 103 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 232.00 | 33 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 591.00 | | 583.00 | 38 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 451.00 | 3 635.00 | 4 014.00 | 99 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 444.00 | 3 635.00 | 4 014.00 | 32 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 549.00 | 4 692.00 | 4 462.00 | 13 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 549.00 | 4 692.00 | 4 462.00 | 13 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 549.00 | 4 692.00 | 4 462.00 | 13 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 692.00 | 4 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 587.00 | 226 587.00 | | 226 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 248 417.00 | 248 417.00 | | 248 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VC Groupe et associés | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 334.00 | 443 334.00 | | 443 334.00 |
VW T.V.A. | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 553.00 | 400 553.00 | | 400 553.00 |