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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 847.00 | 69 156.00 | 3 692.00 | 72 847.00 |
AH Fonds commercial | 248 999.00 | 3 049.00 | 245 951.00 | 248 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 668.00 | 272 726.00 | 42 942.00 | 315 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 688.00 | 306 410.00 | 132 278.00 | 438 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 160.00 | 651 340.00 | 436 821.00 | 1 088 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 119 453.00 | 5 818.00 | 6 113 636.00 | 6 119 453.00 |
BZ Autres créances | 186 844.00 | | 186 844.00 | 186 844.00 |
CF Disponibilités | 8 993 313.00 | | 8 993 313.00 | 8 993 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 314 249.00 | 5 818.00 | 15 308 431.00 | 15 314 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 402 409.00 | 657 157.00 | 15 745 252.00 | 16 402 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 685 741.00 | 43.00 | | 685 741.00 |
DH Report à nouveau | 561 931.00 | 561 931.00 | | 561 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 515.00 | 685 698.00 | | 743 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 387.00 | 1 590 872.00 | | 2 334 387.00 |
DP Provisions pour risques | 925 587.00 | 1 004 082.00 | | 925 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 753.00 | 4 253.00 | | 5 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 340.00 | 1 008 335.00 | | 931 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 317.00 | 1 484 764.00 | | 917 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 422.00 | 2 233 363.00 | | 2 314 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582.00 | 3 222.00 | | 1 582.00 |
EA Autres dettes | 43 966.00 | 71 869.00 | | 43 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 202 240.00 | 8 313 409.00 | | 9 202 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 479 526.00 | 12 106 628.00 | | 12 479 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 745 252.00 | 14 705 835.00 | | 15 745 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
FG Production vendue services | 12 730 348.00 | 814 746.00 | 13 545 094.00 | 12 730 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 744 932.00 | 814 746.00 | 13 559 678.00 | 12 744 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 030 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 859.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 925 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 167.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | 167.00 | | 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 247.00 | 136 458.00 | | 118 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 862.00 | 285 082.00 | | 243 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 032 035.00 | 15 704 211.00 | | 14 032 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 521.00 | 15 018 513.00 | | 13 288 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 515.00 | 685 698.00 | | 743 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 711.00 | | 60 609.00 | 1 072 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 159.00 | 1 088 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 825.00 | 321 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 334.00 | 754 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 707.00 | | 6 965.00 | 334 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 047.00 | | 53 644.00 | 726 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 718.00 | 75 781.00 | 45 159.00 | 620 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 757.00 | 3 273.00 | 19 825.00 | 88 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 962.00 | 72 508.00 | 25 334.00 | 531 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 335.00 | 367 859.00 | 444 855.00 | 1 008 335.00 |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 153.00 | 367 859.00 | 444 855.00 | 1 014 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 367 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 317.00 | 917 317.00 | | 917 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 001.00 | 592 001.00 | | 592 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 496.00 | 451 496.00 | | 451 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 202 240.00 | 9 202 240.00 | | 9 202 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 6 112 472.00 | 6 112 472.00 | | 6 112 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 136 257.00 | 136 257.00 | | 136 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 559.00 | 6 310 601.00 | 11 957.00 | 6 322 559.00 |
VW T.V.A. | 1 217 967.00 | 1 217 967.00 | | 1 217 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 526.00 | 12 479 526.00 | | 12 479 526.00 |