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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 355.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 235.00 | |
BT Marchandises | | | 58 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 245 360.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 674.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 567 740.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 663 974.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DH Report à nouveau | 154 590.00 | 65 955.00 | | 154 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 662.00 | 123 196.00 | | 43 662.00 |
DL TOTAL (I) | 290 902.00 | 281 801.00 | | 290 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 907.00 | 132 938.00 | | 89 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 524.00 | 322 224.00 | | 230 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 434.00 | 94 335.00 | | 49 434.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 6 787.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 048.00 | 556 285.00 | | 373 048.00 |
ED (V) | 24.00 | | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 974.00 | 838 086.00 | | 663 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 801.00 | 466 378.00 | | 326 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 624 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 134.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 101.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | 29 675.00 | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 050.00 | 29 776.00 | | 109 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 873.00 | 29 218.00 | | 113 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 873.00 | 29 273.00 | | 113 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 823.00 | 503.00 | | -4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 46 303.00 | | 12 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 638.00 | 2 393 086.00 | | 1 775 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 975.00 | 2 269 890.00 | | 1 731 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 662.00 | 123 196.00 | | 43 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 888.00 | | 15 209.00 | 310 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 111.00 | 184 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | 13 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 554.00 | 171 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 617.00 | | 15 209.00 | 296 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 980.00 | 33 134.00 | 27 238.00 | 93 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 981.00 | 1 935.00 | 556.00 | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 999.00 | 31 199.00 | 26 682.00 | 81 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 524.00 | 230 524.00 | | 230 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 907.00 | 43 660.00 | 46 247.00 | 89 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 722.00 | 328 722.00 | | 328 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 846.00 | 328 722.00 | 11 124.00 | 339 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 048.00 | 326 801.00 | 46 247.00 | 373 048.00 |