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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 1 236.00 | 978.00 | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 346.00 | 82 461.00 | 4 885.00 | 87 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 067.00 | 85 928.00 | 6 138.00 | 92 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
BZ Autres créances | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CF Disponibilités | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 192.00 | | 182 192.00 | 182 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 259.00 | 85 928.00 | 188 330.00 | 274 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 762.00 | -645 225.00 | | -639 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 507.00 | 5 462.00 | | 104 507.00 |
DL TOTAL (I) | -527 254.00 | -631 762.00 | | -527 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 441.00 | 709 276.00 | | 601 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 021.00 | 45 329.00 | | 66 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 122.00 | 46 906.00 | | 48 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 585.00 | 801 512.00 | | 715 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 330.00 | 169 749.00 | | 188 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 441.00 | | | 601 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 518.00 | | 1 154 518.00 | 1 154 518.00 |
FG Production vendue services | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 362.00 | | 1 230 362.00 | 1 230 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 28 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 482.00 | 1 467 856.00 | | 1 230 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 974.00 | 1 462 393.00 | | 1 125 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 507.00 | 5 462.00 | | 104 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 998.00 | | 1 068.00 | 90 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 493.00 | | 1 068.00 | 88 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 112.00 | 1 816.00 | | 84 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 881.00 | 1 816.00 | | 81 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 601 441.00 | 601 441.00 | | 601 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
VW T.V.A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 585.00 | 715 585.00 | | 715 585.00 |