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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
BZ Autres créances | 600 382.00 | | 600 382.00 | 600 382.00 |
CF Disponibilités | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 630.00 | | 841 630.00 | 841 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 630.00 | | 891 630.00 | 891 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 208.00 | 191 232.00 | | 78 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | 36 976.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 140 514.00 | 290 308.00 | | 140 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 112.00 | 644 132.00 | | 266 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 575.00 | 864.00 | | 174 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 761.00 | 75 947.00 | | 93 761.00 |
EA Autres dettes | 216 668.00 | 223 001.00 | | 216 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 116.00 | 943 945.00 | | 751 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 630.00 | 1 234 253.00 | | 891 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 116.00 | 943 945.00 | | 751 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 093.00 | | 573 093.00 | 573 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 093.00 | | 573 093.00 | 573 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 421.00 | | | -19 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 627.00 | 507 961.00 | | 612 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 421.00 | 470 985.00 | | 612 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | 36 976.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 575.00 | 174 575.00 | | 174 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 668.00 | 216 668.00 | | 216 668.00 |
UX Autres créances clients | 188 522.00 | 188 522.00 | | 188 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VC Groupe et associés | 565 314.00 | 565 314.00 | | 565 314.00 |
VI Groupe et associés | 266 112.00 | 266 112.00 | | 266 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 904.00 | 788 904.00 | | 788 904.00 |
VW T.V.A. | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 116.00 | 751 116.00 | | 751 116.00 |