| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 193 769.00 | | 193 769.00 | 193 769.00 |
AP Constructions | 955 723.00 | 538 087.00 | 417 636.00 | 955 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 197.00 | 37 831.00 | 5 366.00 | 43 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 000.00 | 60 000.00 | 55 000.00 | 115 000.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 615.00 | 723 925.00 | 733 690.00 | 1 457 615.00 |
BT Marchandises | 278 869.00 | 32 500.00 | 246 369.00 | 278 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 826.00 | 15 756.00 | 126 070.00 | 141 826.00 |
BZ Autres créances | 102 739.00 | 24 360.00 | 78 379.00 | 102 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 237.00 | | 748 237.00 | 748 237.00 |
CF Disponibilités | 522 274.00 | | 522 274.00 | 522 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 796.00 | 72 616.00 | 1 753 180.00 | 1 825 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 411.00 | 796 540.00 | 2 486 870.00 | 3 283 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 884 446.00 | 862 083.00 | | 884 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 319.00 | 222 363.00 | | 171 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 765.00 | 2 184 446.00 | | 2 155 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | 311.00 | | 2 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 228.00 | 74 111.00 | | 122 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 420.00 | 107 397.00 | | 65 420.00 |
EA Autres dettes | 60 637.00 | 17 405.00 | | 60 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 106.00 | 199 224.00 | | 331 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 870.00 | 2 383 670.00 | | 2 486 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 106.00 | 199 224.00 | | 331 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | 311.00 | | 2 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 891.00 | | 691 891.00 | 691 891.00 |
FG Production vendue services | 331 329.00 | | 331 329.00 | 331 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 220.00 | | 1 023 220.00 | 1 023 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | 7 801.00 | | 6 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 498.00 | 7 801.00 | | 288 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 300.00 | 12 384.00 | | 14 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 276.00 | 12 384.00 | | 182 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 223.00 | -4 582.00 | | 106 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 263.00 | 51 308.00 | | 59 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 659.00 | 1 313 713.00 | | 1 336 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 341.00 | 1 091 349.00 | | 1 165 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 319.00 | 222 363.00 | | 171 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 555.00 | | 11 793.00 | 1 705 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 11 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 733.00 | 1 457 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 675.00 | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 858.00 | 1 373 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 896.00 | | 1 843.00 | 1 610 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | 9 950.00 | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 253.00 | 40 228.00 | 81 557.00 | 705 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 175.00 | | 10 675.00 | 28 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 764.00 | 40 228.00 | 70 882.00 | 672 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 005.00 | 9 152.00 | 1 401.00 | 8 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 864.00 | 9 152.00 | 1 401.00 | 124 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 864.00 | 9 152.00 | 1 401.00 | 124 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 152.00 | 1 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 772.00 | 287 772.00 | | 287 772.00 |
VW T.V.A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 106.00 | 331 106.00 | | 331 106.00 |