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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 087.00 | 4 927.00 | 2 160.00 | 7 087.00 |
AH Fonds commercial | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 642.00 | 462 809.00 | 152 833.00 | 615 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 899.00 | 16 733.00 | 28 166.00 | 44 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 616.00 | 484 469.00 | 201 147.00 | 685 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 302.00 | | 87 302.00 | 87 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 758.00 | 617.00 | 261 141.00 | 261 758.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 219 463.00 | | 219 463.00 | 219 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 094.00 | 617.00 | 666 477.00 | 667 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 710.00 | 485 086.00 | 867 624.00 | 1 352 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 155.00 | 489 473.00 | | 444 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 911.00 | 49 681.00 | | 34 911.00 |
DL TOTAL (I) | 608 565.00 | 668 654.00 | | 608 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 709.00 | 127 515.00 | | 88 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 134.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 954.00 | 40 548.00 | | 105 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 132.00 | 80 040.00 | | 57 132.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 500.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 059.00 | 248 738.00 | | 259 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 624.00 | 917 392.00 | | 867 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 010 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 7 550.00 | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 4 794.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | 2 756.00 | | 4 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 891.00 | 6 967.00 | | -20 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 897.00 | 1 066 342.00 | | 1 024 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 986.00 | 1 016 661.00 | | 989 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 911.00 | 49 681.00 | | 34 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 784.00 | | 14 692.00 | 672 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860.00 | | 685 616.00 | 1 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | 660 541.00 | 1 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 154.00 | | 2 162.00 | 20 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 870.00 | | 12 530.00 | 649 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 736.00 | 85 593.00 | 1 860.00 | 400 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 2 029.00 | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 838.00 | 83 564.00 | 1 860.00 | 397 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 261 758.00 | 261 018.00 | 740.00 | 261 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 709.00 | 30 028.00 | 58 681.00 | 88 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 089.00 | 299 589.00 | 1 500.00 | 301 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 059.00 | 200 378.00 | 58 681.00 | 259 059.00 |