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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 969.00 | 170 510.00 | 137 459.00 | 307 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 429.00 | 199 610.00 | 216 819.00 | 416 429.00 |
BT Marchandises | 245 445.00 | | 245 445.00 | 245 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 426.00 | 52 754.00 | 687 671.00 | 740 426.00 |
BZ Autres créances | 1 913 998.00 | 6 500.00 | 1 907 498.00 | 1 913 998.00 |
CF Disponibilités | 789 405.00 | | 789 405.00 | 789 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 128.00 | 59 254.00 | 3 632 873.00 | 3 692 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 558.00 | 258 864.00 | 3 849 693.00 | 4 108 558.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 210 588.00 | | | 1 210 588.00 |
DH Report à nouveau | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 378.00 | | | 1 449 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DK Provisions réglementées | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 659.00 | | | 2 897 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 200.00 | | | 440 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 603.00 | | | 309 603.00 |
EA Autres dettes | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 033.00 | | | 952 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 693.00 | | | 3 849 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 033.00 | | | 952 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 013.00 | 5 597.00 | | 194 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 013.00 | 5 597.00 | | 194 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 200.00 | 440 200.00 | | 440 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 604.00 | 309 604.00 | | 309 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
UX Autres créances clients | 740 426.00 | 740 426.00 | | 740 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913 998.00 | 1 913 998.00 | | 1 913 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 277.00 | 2 657 277.00 | | 2 657 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 034.00 | 952 034.00 | | 952 034.00 |