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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 009.00 | 17 579.00 | 4 430.00 | 22 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 447.00 | 17 493.00 | 955.00 | 18 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 609.00 | 35 921.00 | 38 687.00 | 74 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BP En cours de production de services | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 096.00 | | 198 096.00 | 198 096.00 |
BZ Autres créances | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
CF Disponibilités | 93 814.00 | | 93 814.00 | 93 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 331.00 | | 431 331.00 | 431 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 940.00 | 35 921.00 | 470 019.00 | 505 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 872.00 | | | 222 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DL TOTAL (I) | 247 997.00 | | | 247 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 228.00 | | | 155 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 022.00 | | | 222 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 019.00 | | | 470 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 022.00 | | | 222 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 861.00 | | 10 866.00 | 73 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 13 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 119.00 | 74 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 369.00 | 40 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | | 4 803.00 | 43 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 989.00 | | 6 063.00 | 9 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 541.00 | 3 749.00 | 7 369.00 | 39 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 691.00 | 3 749.00 | 7 369.00 | 38 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 228.00 | 155 228.00 | | 155 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 198 096.00 | 198 096.00 | | 198 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 115.00 | 288 965.00 | 13 150.00 | 302 115.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 022.00 | 222 022.00 | | 222 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
ST Autres comptes | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
YT Sous‐traitance | 375 706.00 | | | 375 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 503.00 | | | 670 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |