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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AN Terrains | 122 347.00 | 3 217.00 | 119 130.00 | 122 347.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 105 119.00 | 194 881.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 769.00 | 338 392.00 | 292 377.00 | 630 769.00 |
BF Prêts | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 084.00 | 453 368.00 | 2 358 716.00 | 2 812 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 099.00 | | 182 099.00 | 182 099.00 |
BZ Autres créances | 662 429.00 | | 662 429.00 | 662 429.00 |
CF Disponibilités | 234 946.00 | | 234 946.00 | 234 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 124.00 | | 1 102 124.00 | 1 102 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 208.00 | 453 368.00 | 3 460 840.00 | 3 914 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750 729.00 | | | 1 750 729.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 276 224.00 | 2 509 262.00 | | 2 276 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 335.00 | -183 037.00 | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 559.00 | 2 876 224.00 | | 2 842 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 661.00 | 370 483.00 | | 291 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 28 039.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 176.00 | 22 204.00 | | 38 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 690.00 | 76 734.00 | | 66 690.00 |
EA Autres dettes | 221 723.00 | 169 170.00 | | 221 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 281.00 | 666 630.00 | | 618 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 840.00 | 3 542 854.00 | | 3 460 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 407.00 | 375 655.00 | | 385 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 21 454.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 449.00 | | 70 364.00 | 2 768 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 729.00 | 2 812 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 729.00 | 1 053 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 161.00 | | 69 684.00 | 1 010 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 648.00 | | 680.00 | 1 751 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 924.00 | 85 173.00 | 26 729.00 | 394 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 284.00 | 85 173.00 | 26 729.00 | 388 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 723.00 | 221 723.00 | | 221 723.00 |
UP Prêts | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 182 099.00 | 182 099.00 | | 182 099.00 |
VB T. V. A. | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VC Groupe et associés | 603 524.00 | 603 524.00 | | 603 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 974.00 | 58 101.00 | 162 140.00 | 290 974.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 607.00 | 2 617 607.00 | | 2 617 607.00 |
VW T.V.A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 281.00 | 385 407.00 | 162 140.00 | 618 281.00 |