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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 207.00 | 17 204.00 | 5 003.00 | 22 207.00 |
AP Constructions | 125 094.00 | 118 575.00 | 6 519.00 | 125 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 146.00 | 42 356.00 | 42 789.00 | 85 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 173.00 | 269 041.00 | 239 132.00 | 508 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 850.00 | 447 177.00 | 323 672.00 | 770 850.00 |
BT Marchandises | 2 402 689.00 | 263 966.00 | 2 138 723.00 | 2 402 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 118.00 | 4 596.00 | 1 946 521.00 | 1 951 118.00 |
BZ Autres créances | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
CF Disponibilités | 4 356 391.00 | | 4 356 391.00 | 4 356 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 846 652.00 | 268 562.00 | 8 578 089.00 | 8 846 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 617 502.00 | 715 740.00 | 8 901 762.00 | 9 617 502.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872 240.00 | | | 872 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 310.00 | | | 401 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 551.00 | | | 1 493 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 892.00 | | | 2 211 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185 248.00 | | | 4 185 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 489.00 | | | 895 489.00 |
EA Autres dettes | 113 596.00 | | | 113 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 211.00 | | | 7 408 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 762.00 | | | 8 901 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 431 568.00 | | | 6 431 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 704 417.00 | 63 746.00 | 19 768 164.00 | 19 704 417.00 |
FG Production vendue services | 556 871.00 | 14 549.00 | 571 420.00 | 556 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 261 288.00 | 78 296.00 | 20 339 584.00 | 20 261 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 610 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 758 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 068 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 913.00 | | | 102 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 363.00 | | | 173 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 730 678.00 | | | 20 730 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 329 367.00 | | | 20 329 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 310.00 | | | 401 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 897.00 | | 181 699.00 | 697 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 745.00 | 770 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 745.00 | 728 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 609.00 | | 181 699.00 | 655 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 477.00 | 92 948.00 | 26 247.00 | 380 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | 4 109.00 | | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 381.00 | 88 839.00 | 26 247.00 | 367 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185 248.00 | 4 185 248.00 | | 4 185 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 490.00 | 895 490.00 | | 895 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 596.00 | 113 596.00 | | 113 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 119.00 | 1 951 119.00 | | 1 951 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 893.00 | 1 235 250.00 | 951 605.00 | 2 211 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 119.00 | 108 119.00 | | 108 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 652.00 | 2 087 572.00 | 80.00 | 2 087 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 211.00 | 6 431 568.00 | 951 605.00 | 7 408 211.00 |