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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 307 681.00 | | 307 681.00 | 307 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 445.00 | 854.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 573.00 | 21 308.00 | 265.00 | 21 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 938.00 | 22 953.00 | 343 985.00 | 366 938.00 |
BT Marchandises | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BZ Autres créances | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CF Disponibilités | 412 207.00 | | 412 207.00 | 412 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 990.00 | | 502 990.00 | 502 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 928.00 | 22 953.00 | 846 975.00 | 869 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 665.00 | 96 108.00 | | 122 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 221.00 | 47 357.00 | | 63 221.00 |
DL TOTAL (I) | 414 686.00 | 372 265.00 | | 414 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 450.00 | 29 265.00 | | 16 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 284.00 | 8 169.00 | | 12 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 970.00 | 295 487.00 | | 292 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 738.00 | 55 887.00 | | 61 738.00 |
EA Autres dettes | 48 847.00 | 41 970.00 | | 48 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 289.00 | 430 778.00 | | 432 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 975.00 | 803 043.00 | | 846 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 891.00 | 4 905.00 | 1 323 796.00 | 1 318 891.00 |
FG Production vendue services | 5 388.00 | 63 982.00 | 69 370.00 | 5 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 279.00 | 68 887.00 | 1 393 166.00 | 1 324 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 225.00 | 6 083.00 | | 6 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 495.00 | 23 355.00 | | 23 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 133.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 133.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 11 534.00 | | 17 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 747.00 | 1 480 192.00 | | 1 421 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 526.00 | 1 432 835.00 | | 1 358 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 221.00 | 47 357.00 | | 63 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 938.00 | | | 366 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 881.00 | | | 343 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 151.00 | 802.00 | | 22 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 951.00 | 802.00 | | 20 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 970.00 | 292 970.00 | | 292 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 450.00 | 16 248.00 | 202.00 | 16 450.00 |
VI Groupe et associés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 408.00 | 39 223.00 | 185.00 | 39 408.00 |
VW T.V.A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 289.00 | 432 087.00 | 202.00 | 432 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
ST Autres comptes | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 496.00 | | | 271 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
ZE Dividendes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 286.00 | | | 225 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |