| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
AP Constructions | 566 427.00 | 427 086.00 | 139 341.00 | 566 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 686.00 | 340 611.00 | 86 074.00 | 426 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 931 061.00 | 820 694.00 | 1 110 367.00 | 1 931 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
BZ Autres créances | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
CF Disponibilités | 204 186.00 | | 204 186.00 | 204 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 086.00 | | 294 086.00 | 294 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 148.00 | 820 694.00 | 1 404 454.00 | 2 225 148.00 |
CU Autres participations | 884 951.00 | | 884 951.00 | 884 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 697 010.00 | 777 845.00 | | 697 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 289.00 | -10 835.00 | | 33 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 799.00 | 1 394 510.00 | | 1 357 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 750.00 | 1 400.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 654.00 | 46 298.00 | | 46 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 454.00 | 1 440 808.00 | | 1 404 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 943.00 | | 97 943.00 | 97 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 943.00 | | 97 943.00 | 97 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 944.00 | 51 692.00 | | 97 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 655.00 | 62 527.00 | | 64 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 289.00 | -10 835.00 | | 33 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 965.00 | 11 872.00 | 26 093.00 | 37 965.00 |
VP Divers | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 654.00 | 20 561.00 | 26 093.00 | 46 654.00 |